حجم یکی از اطلاعاتی است که اغلب توسط بسیاری از بازیکنان بازار ، به ویژه مبتدیان مورد غفلت قرار می گیرد. با این حال ، یادگیری تفسیر حجم مزایای بسیاری را به همراه دارد و در مورد تجزیه و تحلیل بازارها می تواند کمک فوق العاده ای داشته باشد. استفاده از شاخص های حجم مدتهاست که فقط به بازارهای فارکس محدود شده است. در این کارشناسی ارشد نشانگرهای حجم ، ما در مورد یک مطالعه عمیق در مورد استفاده از محبوب ترین شاخص های حجم برای تجارت ارزهای رمزنگاری شده در Mudrex صحبت خواهیم کرد.

قسمت زیر - 1 از MasterClass ما در نشانگرهای حجم ، جالب ترین و مفیدترین تفسیرهای مربوط به حجم معامله شده را به طور کلی پوشش می دهد ، و به دنبال آن موارد مختلف استفاده از 4 شاخص محبوب ترین حجم در مقاله های آینده:

• قسمت - 1: مقدمه ای بر حجم
• قسمت - 2: در حجم تعادل (OBV)
• قسمت - 3: قیمت متوسط وزن (VWAP)
• قسمت - 4: شاخص جریان پول (MFI)
• قسمت - 5: اسیلاتور تجمع/توزیع چایکین (A/D)

تعریف

معامله گران اغلب از حجم استفاده می کنند که تعداد سهام معامله شده در یک دوره زمانی خاص را به عنوان راهی برای ارزیابی اهمیت تغییرات در قیمت امنیت اندازه گیری می کند. معامله گران به آن به عنوان یک معیار کلیدی متکی هستند زیرا به آنها امکان می دهد سطح نقدینگی یک دارایی را بدانند ، و اینکه چگونه می توانند به راحتی از موقعیتی نزدیک به قیمت فعلی وارد شوند یا از آن خارج شوند ، که می تواند یک هدف متحرک باشد.

تجزیه و تحلیل حجم تکنیکی است که برای تعیین معاملات شما با کشف روابط بین حجم و قیمت ها استفاده می شود. به منظور کلمات ، این نشان می دهد که چند بار امنیت در یک بازه زمانی معین خریداری یا فروخته شده است. قاب زمان می تواند یک دقیقه ، چهار ساعت ، یک روز یا هر چیز دیگری باشد.

چارت سازمانی

در اکثر سیستم عامل های نمودار ، نشانگر حجم در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت ارائه می شود ، درست مانند سایر شاخص های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی. حجم معامله شده در بازه زمانی معین به عنوان یک نوار نشان داده شده است که می تواند دارای کد رنگی باشد.

رنگ نوار نشان می دهد که آیا قیمت امنیت به بالا یا پایین می رسد. از نوار سبز به طور کلی استفاده می شود تا نشان دهد که امنیت در طول جلسه معاملاتی بیشتر بسته شده است در حالی که از یک نوار قرمز استفاده می شود تا نشان دهد امنیت بسته پایین است. ارتفاع نوار نشان می دهد که آیا افزایش یا کاهش حجم امنیت معامله شده وجود دارد - یک نوار بلندتر حجم بیشتری را نشان می دهد در حالی که یک نوار کوتاه تر حجم کمتری را نشان می دهد.

تفسیر

در حالی که هر افزایش یا کاهش زیاد حجم معاملات قابل توجه نیست ، اما به طور بالقوه می تواند احساس قدرت واقعی را در پشت یک حرکت قیمت به شما بدهد. ایده این است که بالاتر از حد متوسط و/یا افزایش حجم معاملات می تواند نشان دهد که معامله گران واقعاً به سهام متعهد هستند ، در حالی که پایین تر از حد متوسط و/یا کاهش حجم می تواند نشانگر عدم اشتیاق در بازرگانان باشد.

تأیید روند

در هنگام استفاده از حجم ، معامله گران به دنبال تأیید یا تأیید اعتبار برای تأیید یا انکار قدرت یا جهت گیری یک روند هستند.

• تأیید (نمودار 1): با افزایش روند سهام در هر جهت ، حجم افزایش می یابد. صعود با افزایش و/یا بالاتر از حجم متوسط به معنای شور و شوق سرمایه گذار برای آن سهام یا دارایی قوی است که می تواند منجر به خرید بیشتر و حتی قیمت های بالاتر شود. روند نزولی همراه با افزایش و/یا بالاتر از حد متوسط ، حاکی از آن است که سرمایه گذاران در مورد سهام شک دارند که می تواند منجر به فروش بیشتر و حتی پایین آمدن قیمت ها شود.

• عدم تأیید (نمودار 2): با افزایش روند سهام به سمت بالا ، حجم افزایش نمی یابد یا در واقع کاهش نمی یابد. صعود بدون افزایش و/یا حجم بالاتر از حد متوسط نشان می دهد که شور و شوق سرمایه گذار محدود است. در حالی که قیمت می تواند همچنان رو به افزایش باشد ، بسیاری از معامله گران که از تجزیه و تحلیل حجم استفاده می کنند ، هنوز به دنبال نامزدهای دیگر خواهند بود. روند نزولی بدون افزایش و/یا حجم بالاتر از حد متوسط دلالت بر نگرانی سرمایه گذار محدود دارد. در حالی که قیمت سهام ممکن است در حال کاهش باشد ، معامله گران که از تجزیه و تحلیل حجم استفاده می کنند ممکن است شروع به دنبال کردن سهام کنند و به دنبال علائم وانت باشند که با افزایش حجم پشتیبانی می شود.

نوسان

به روزهایی که حجم بالاتر از حد معمول دارند توجه کنید. چنین روزهایی معمولاً دارای نوسانات و حرکات بزرگ قیمت بالا یا پایین است. افزایش حجم به طور معمول نشان می دهد که اتفاقی با سهام افتاده است. به طور معمول ، انتشار خبری یا معامله گران فعال که نگران یا سرخوشی در مورد پتانسیل سهام هستند که ناگهان بر تجارت حجم تأثیر می گذارد.

فرسودگی

در یک بازار در حال افزایش یا در حال سقوط ، می توانیم حرکات فرسودگی را مشاهده کنیم. اینها به طور کلی حرکات شدید در قیمت همراه با افزایش شدید حجم است که نشانگر پایان بالقوه یک روند است. ما شاهد کاهش حجم پس از سنبله در این شرایط و یک روند برگشت احتمالی خواهیم بود.

از دستورالعمل های اساسی فوق می توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد و همچنین بررسی کرد که آیا حجم تأیید حرکت قیمت یا سیگنالینگ است که ممکن است یک معکوس در دست باشد. تجزیه و تحلیل دستی حجم معامله شده می تواند به شما در تصمیم گیری در مورد استراتژی تجارت خودکار که بسته به شرایط فعلی بازار می توانید به آن اعتماد کنید ، کمک می کند.

نشانگرهای حجم

شاخص های مبتنی بر حجم گاهی اوقات برای کمک به روند تصمیم گیری استفاده می شوند. به طور خلاصه ، در حالی که حجم یک ابزار دقیق نیست ، گاهی اوقات با نگاهی به عملکرد قیمت ، حجم و یک نشانگر حجم می توان سیگنال های ورود و خروج را شناسایی کرد.

• در حجم تعادل (OBV) - در حجم تعادل (OBR) خرید و فروش فشار به عنوان یک شاخص تجمعی ، اضافه کردن حجم در روزهای بالا و کم کردن آن در روزهای پایین. این به سادگی کل حجم مثبت و منفی است. حجم اضافه شده یک دوره زمانی مثبت است که نزدیک از نزدیک نزدیک باشد و وقتی نزدیک زیر نزدیک نزدیک باشد ، منفی است.

• حجم متوسط قیمت (VWAP) - همانطور که از نام آن پیداست ، میانگین قیمت یک سهام است که از کل حجم معاملات وزن دارد ، قیمت متوسط وزن متوسط (VWAP) است. میانگین قیمت با وزن در مقایسه قیمت فعلی سهام با یک معیار کمک می کند. هنگامی که قیمت بالاتر از VWAP Chartists ترجیح می دهد موقعیت های طولانی را آغاز کنند. هنگامی که قیمت زیر VWAP باشد ، ممکن است ترجیح دهند موقعیت های کوتاه را آغاز کنند.

• شاخص جریان پول (MFI) - شاخص جریان پول (MFI) شاخص فنی است که نشان می دهد نرخ سرمایه گذاری پول در یک امنیت و سپس از آن خارج می شود. ساخت و تفسیر شاخص مشابه شاخص قدرت نسبی با تنها تفاوت است که حجم برای MFI مهم است.

• تجمع/توزیع چایکین - شاخص فنی تجمع/توزیع با تغییرات در قیمت و حجم تعیین می شود. این حجم به عنوان ضریب وزنی در تغییر قیمت عمل می کند - ضریب (حجم) بیشتر است ، سهم تغییر قیمت (برای این دوره از زمان) بیشتر خواهد بود. این نسخه بهتری از obv است. افزایش A/D به معنای تجمع/خرید در بازار رواج دارد. سقوط A/D به معنای توزیع/فروش در بازار است.

موارد فوق معرفی بسیار مختصری از شاخص های چهار جلدی بود که در مقاله های آینده توضیح خواهیم داد. در مقاله بعدی ، ما در مورد نشانگر حجم On Balance Volume (OBV) و اجرای آن در Mudrex صحبت خواهیم کرد.

گوش به زنگ باشید!

لینک

چند مرجع سریع در زیر: