استراتژی بیت کوین به همراه درآمد ETF را ساده کنید

استراتژی ساده بیت کوین به علاوه درآمد ETF (MAXI) با فراهم آوردن قرار گرفتن در معرض بیت کوین به سرمایه گذاران در حالی که همزمان با فروش کوتاه مدت یا فراخوانی در شاخص ترین شاخص های سهام جهانی ، درآمد سرمایه گذاران و درآمد را به دست می آورد ، به دنبال سود و درآمد سرمایه است.

این صندوق به گونه ای طراحی شده است که یک روش کارآمد سرمایه برای سرمایه گذاری همزمان در بیت کوین و تولید بالقوه درآمد قابل توجهی باشد. این صندوق همچنین می تواند به عنوان قرار گرفتن در معرض بیت کوین با یک بافر نزولی مشاهده شود ، به واسطه بالشتک ، درآمد ممکن است در هرگونه کاهش بیت کوین ایجاد کند.*

* صندوق به طور مستقیم در بیت کوین سرمایه گذاری نمی کند. در آینده بیت کوین سرمایه گذاری می کند.

اسناد

بررسی اجمالی

نماد تیکر حداکثر نسبت هزینه ناخالص کوشی 82889N673 کل دارایی 24،737،667. 87 دلار سهام برجسته 1،350،001

بازده 30 روزه SEC از 03/31/2023 SEC 30 روزه بازده در دسترس است پس از اینکه صندوق یک چهارم عملکرد کامل داشته باشد.

عملکرد 30 روزه نزدیک است

هنگامی که صندوق یک چهارم عملکرد کامل داشته باشد ، بازده 30 روزه Sec در دسترس است. عملکرد 30 روزه بدون استفاده از 03/31/2023 بسامد ماهانه

بازده توزیع از 03/31/2023 محاسبه بازده توزیع از جدیدترین توزیع استفاده می کند و پرداخت را 12 (ماهانه) یا 4 (سه ماهه) ضرب می کند تا کل سالانه دریافت کند. کل سالانه سپس برای تعیین عملکرد توزیع بر اساس جدیدترین مقدار دارایی خالص (NAV) تقسیم می شود.

عملکرد توزیع نزدیک است

محاسبه عملکرد توزیع از جدیدترین توزیع استفاده می کند و پرداخت را 12 (ماهانه) یا 4 (سه ماهه) ضرب می کند تا کل سالانه دریافت کند. کل سالانه سپس برای تعیین عملکرد توزیع بر اساس جدیدترین مقدار دارایی خالص (NAV) تقسیم می شود.

10. 39 ٪ گزینه های موجود تاریخ آغاز 09/29/2022 حق بیمه/تخفیف (٪) از 04/11/2023 18. 32 دلار NAV در هر سهم از 04/11/2023 18. 32 دلار قیمت بازار از 04/11/2023 18. 38 دلار 30 روزه پیشنهاد متوسط پیشنهاد پیشنهاد/سؤال کردن 18. 29 دلار/18. 48 دلار قیمت میانی 18. 39 دلار جلد نماد NAV maxi. nv نماد IOPV maxi. iv سهامسمبل maxi. so

هزینه های مدیریتی

در این جدول هزینه ها و هزینه هایی که ممکن است در صورت خرید ، فروش و نگه داشتن سهام صندوق بپردازید ، توضیح می دهد. سرمایه گذاران خرید یا فروش سهام صندوق در بازار ثانویه ممکن است مشمول هزینه ها (از جمله کمیسیون های کارگزاری عرفی) باشند که توسط کارگزار آنها هزینه شده است. جدول هزینه واقع در دفترچه و به روزرسانی های موجود در مکمل های Prospectus غالب است.

1. سایر هزینه ها (متشکل از هزینه بهره) برای سال مالی اولیه صندوق تخمین زده می شود.

2. هزینه ها و هزینه های صندوق خریداری شده ، که برای سال مالی اولیه صندوق تخمین زده می شود ، هزینه های غیرمستقیم سرمایه گذاری در سایر شرکت های سرمایه گذاری است. هزینه های عملیاتی در این جدول هزینه با نسبت هزینه در نکات برجسته مالی صندوق واقع در دفترچه ارتباط نخواهد داشت زیرا صورتهای مالی فقط شامل هزینه های عملیاتی مستقیم است که توسط صندوق انجام می شود.

کارایی

از 03/31/2023 03/31/2023

داده های عملکرد به نقل از عملکرد گذشته را نشان می دهد و هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیست. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از داده های عملکرد نقل شده باشد. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به طوری که سهام یک سرمایه گذار ، در صورت بازپرداخت ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی آنها باشد. داده های عملکرد برای آخرین ماه گذشته در بالا موجود است.

مشاور داوطلبانه موافقت کرده است که هزینه ها را محدود کند. این توافق نامه ممکن است در هر زمان تغییر یا پایان یابد. عملکرد بدون محدودیت در اثر کمتر کمتر خواهد بود.

NAV: ارزش دلار یک سهم واحد ، بر اساس ارزش دارایی های اساسی صندوق منهای بدهی های آن ، که براساس تعداد سهام برجسته تقسیم می شود. در پایان هر روز کاری محاسبه می شود.

قیمت بازار: قیمت فعلی که سهام در آن خریداری و فروخته می شود. بازده بازار براساس آخرین قیمت تجارت است.

حق بیمه تاریخی/تخفیف

نمودار توزیع فراوانی بالا اطلاعاتی را در مورد تفاوت بین قیمت روزانه بازار سهام صندوق و ارزش خالص دارایی گزارش شده صندوق ارائه می کند. مبلغی که قیمت بازار صندوق بالاتر از NAV گزارش شده باشد، حق بیمه نامیده می شود. مبلغی که قیمت بازار صندوق کمتر از NAV گزارش شده باشد، تخفیف نامیده می شود. قیمت بازار با استفاده از نقطه میانی بین بالاترین پیشنهاد و کمترین پیشنهاد در بورس فهرست بندی، از زمانی که NAV صندوق محاسبه می شود (معمولاً ساعت 16:00 به وقت شرقی) تعیین می شود. محور افقی نمودار حق بیمه یا تخفیف را نشان می دهد که بر حسب واحدهای پایه بیان شده است. محور عمودی تعداد روزهای معاملاتی در دوره تحت پوشش نمودار را نشان می دهد. هر نوار در نمودار تعداد روزهای معاملاتی را نشان می دهد که صندوق در محدوده حق بیمه/تخفیف نشان داده شده معامله کرده است.

هلدینگ پورتفولیو

از تاریخ 04/11/2023

دارایی ها بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کنند.

هلدینگ پورتفولیو

دارایی ها بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کنند.

از تاریخ 04/11/2023

تاریخچه توزیع

توزیع های اخیر

ثبت نام

دسترسی کامل به مجموعه مطالعات موردی و ابزار تخصیص دارایی Advisor Hub ما داشته باشید. حساب کاربری برای خود بسازید

هنوز برای ثبت نام آماده نیستید؟

برای به روز رسانی پست وبلاگ و آخرین اخبار محصول در خبرنامه ما مشترک شوید.

© 2023 Simplify. تمامی حقوق محفوظ است.

حساب مورد نیاز است

مطالبی که می خواهید به آن دسترسی پیدا کنید فقط برای متخصصان مالی محدود و در نظر گرفته شده است. متخصصان مالی که ثبت نام می کنند ، دسترسی کامل به مجموعه مشاوره و ابزارهای تخصیص دارایی ما را دریافت می کنند.

در حال حاضر یک حساب کاربری دارید؟وارد اینجا شوید

علاقه مند به یادگیری بیشتر هستید؟

ما برای شما اینجا هستیم. ایالت یا منطقه خود را انتخاب کنید و شما را با شخص مناسب وصل می کنیم!

ما شما را به تقویم وصل می کنیم

سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری باید اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های صندوق های معامله شده ارز (ETF) را با دقت در نظر بگیرند. برای به دست آوردن دفترچه ETF حاوی این و سایر اطلاعات مهم ، لطفاً با (855) 772-8488 تماس بگیرید یا یک دفترچه را بصورت آنلاین مشاهده یا بارگیری کنید. لطفا قبل از آنکه سرمایه گذاری کنید دفترچه را با دقت بخوانید.

سرمایه گذاری در صندوق شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی.

این صندوق به طور جدی مدیریت می شود و این خطر را دارد که این استراتژی ممکن است نتایج مورد نظر را تولید نکند. این صندوق جدید است و سابقه عملیاتی محدودی برای ارزیابی دارد.

درآمد و چشم انداز شرکتهای کوچک و متوسط نسبت به شرکتهای بزرگتر بی ثبات است و ممکن است نرخ شکست بالاتری نسبت به شرکتهای بزرگتر را تجربه کند. شرکت های کوچک و متوسط به طور معمول حجم معاملات کمتری نسبت به شرکت های بزرگتر دارند ، که ممکن است در پاسخ به فشارهای فروش ، قیمت بازار آنها به طور نامتناسب از شرکتهای بزرگتر سقوط کند و ممکن است دارای بازارهای محدود ، خطوط تولید یا منابع مالی باشد و تجربه مدیریت را نداشته باشد. بشر

این صندوق در ETF (صندوق های مبادله ای) سرمایه گذاری می کند و بنابراین در معرض همان خطرات است که اوراق بهادار اساسی که ETF در آن سرمایه گذاری می کند و همچنین هزینه های بالاتری را نسبت به اگر مستقیماً در ETF اساسی سرمایه گذاری می کند ، دریافت می کند.

ریسک بیت کوین: ارزش سرمایه گذاری صندوق در معاملات آتی بیت کوین در معرض نوسانات ارزش بیت کوین است. ارزش بیت کوین توسط عرضه و تقاضای بیت کوین در بازار جهانی برای تجارت بیت کوین تعیین می شود که شامل معاملات در مبادلات الکترونیکی بیت کوین ("صرافی های بیت کوین") است. قیمت گذاری در صرافی های بیت کوین و سایر مکان ها می تواند نوسان داشته باشد و بر ارزش معاملات آتی بیت کوین تأثیر منفی بگذارد. در حال حاضر، استفاده نسبتاً کمی از بیت کوین در بازار خرده فروشی و تجاری در مقایسه با استفاده نسبتاً زیاد از بیت کوین توسط سفته بازان وجود دارد، بنابراین به نوسانات قیمت کمک می کند که می تواند بر سرمایه گذاری صندوق در معاملات آتی بیت کوین تأثیر منفی بگذارد. تراکنش های بیت کوین غیرقابل برگشت هستند و بیت کوین های دزدیده شده یا نادرست منتقل شده ممکن است غیرقابل برگشت باشند. در نتیجه، هرگونه تراکنش نادرست بیت کوین انجام شده می تواند بر ارزش سرمایه گذاری صندوق در معاملات آتی بیت کوین تأثیر منفی بگذارد.

ریسک ارزهای دیجیتال: ارزهای رمزپایه بدون مقامات مرکزی یا بانک ها عمل می کنند و توسط هیچ دولتی پشتیبانی نمی شوند. ارزهای دیجیتال ممکن است نوسانات بسیار بالایی را تجربه کنند و ابزارهای سرمایه گذاری مرتبطی که در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند ممکن است تحت تأثیر چنین نوسانی قرار گیرند. ارز دیجیتال پول قانونی نیست. دولت های فدرال، ایالتی یا خارجی ممکن است استفاده و مبادله ارزهای دیجیتال را محدود کنند و مقررات در ایالات متحده هنوز در حال توسعه است. صرافی های ارزهای دیجیتال به دلیل کلاهبرداری، اشکالات فنی، هکرها یا بدافزارها فعالیت خود را متوقف کرده و برای همیشه تعطیل شده اند. مبادلات ارزهای رمزنگاری شده جدید هستند، تا حد زیادی غیرقانونی هستند و ممکن است بیشتر در معرض کلاهبرداری باشند.

ریسک مالیات ارزهای دیجیتال: از آنجایی که شرکت فرعی یک شرکت خارجی کنترل شده است، هر درآمدی که صندوق از سرمایه گذاری هایش در شرکت فرعی دریافت می کند، به عنوان درآمد عادی به صندوق منتقل می شود که ممکن است با نرخ های کمتری نسبت به عایدی سرمایه مشمول مالیات شود.

ریسک قراردادهای آتی: قراردادهای آتی شامل خطرات زیر است (الف) همبستگی ناقص بین تغییر ارزش بازار ابزارهای نگهداری شده توسط صندوق و قیمت قرارداد آتی یا آتی. ب) فقدان احتمالی بازار ثانویه نقدینگی؛ج) اهرم، که به این معنی است که درصد کمی از دارایی ها در معاملات آتی می تواند تأثیر نامتناسب زیادی بر صندوق داشته باشد و صندوق می تواند بیش از مبلغ اصلی سرمایه گذاری شده ضرر کند.(د) ضررها به طور بالقوه نامحدود هستند. ه) احتمال اینکه طرف مقابل در اجرای تعهدات خود کوتاهی کند.

ریسک شرکت فرعی کاملاً تحت مالکیت: هزینه سرمایه گذاری در صندوق بیشتر خواهد بود زیرا شما به طور غیرمستقیم هزینه های شرکت فرعی را متحمل می شوید. شرکت فرعی تحت قانون شرکت سرمایه گذاری سال 1940 ("قانون 1940")، که اصلاح شده است، ثبت نشده است، و، مگر اینکه در این دفترچه به نحو دیگری ذکر شده باشد، مشمول همه حمایت های سرمایه گذار قانون 1940، مانند محدودیت های اهرمی نیست. وقتی جدا از صندوق دیده شود.

در حالی که پوشش گزینه برای بهبود عملکرد صندوق در نظر گرفته شده است، هیچ تضمینی وجود ندارد که این کار را انجام دهد. استفاده از استراتژی همپوشانی اختیار شامل این خطر است که به عنوان خریدار یک اختیار خرید یا خرید، اگر صندوق از اختیار معامله استفاده نکند، صندوق در معرض خطر از دست دادن کل حق بیمه سرمایه گذاری شده در اختیار معامله قرار می گیرد. همچنین، اوراق بهادار و اختیار معامله در بازارهای خارج از بورس ممکن است کمتر و در حجم محدود معامله شوند و در نتیجه نوسانات و ریسک نقدینگی بیشتری را نشان دهند.

ETF های ساده توسط Foreside Financial Services, LLC توزیع می شود. Foreside و Simplify ارتباطی ندارند.

واژه نامه

تحدب اندازه گیری چگونگی تغییر طول مدت اوراق قرضه در ارتباط با تغییر نرخ بهره. هرچه تحدب یک اوراق قرضه بیشتر باشد، ریسک نرخ بهره بیشتر در معرض پرتفوی قرار می گیرد.

بازده توزیع بازده توزیع یک اوراق بهادار با تقسیم توزیع های پرداخت شده (سالانه، ماهانه و غیره) بر بهای تمام شده یا ارزش خالص دارایی آن محاسبه می شود. بازده توزیع می تواند به عنوان معیاری از جریان نقدی سرمایه گذاری ارائه شده توسط یک سرمایه گذاری نسبت به هزینه پرداخت شده برای آن سرمایه گذاری استفاده شود.

ارزش خالص دارایی (NAV) ارزش هر سهم یک صندوق سرمایه گذاری مشترک که با کم کردن بدهی های صندوق از دارایی های آن و تقسیم بر تعداد سهام موجود به دست می آید.

بازده 30 روزه SEC بازده با یک فرمول استاندارد محاسبه می شود و نشان دهنده درآمد خالص سرمایه گذاری است که توسط صندوق در یک دوره 30 روزه به دست آمده است، که به صورت نرخ درصد سالانه بر اساس قیمت سهام صندوق بیان می شود. بازده شامل تأثیر هرگونه معافیت از هزینه و/یا بازپرداخت می شود. بدون معافیت، بازده کاهش می یابد. به این «بازده استاندارد»، «بازده 30 روزه» و «بازده فعلی» نیز گفته می شود.

بازده 30 روزه بدون یارانه SEC بازده 30 روزه SEC برای هیچ گونه چشم پوشی از هزینه و/یا بازپرداخت هزینه در اثر تعدیل نشده است. به این «بازده استاندارد بدون یارانه»، «بازده 30 روزه بدون یارانه» و «بازده جاری بدون یارانه» نیز گفته می شود.