تجزیه و تحلیل فنی: آغازگر

تجزیه و تحلیل فنی همه چیز در مورد مطالعه الگوهای در داده های بازار تاریخی است ، به منظور یافتن روندهای قابل تشخیص برای پیش بینی آینده. این به معنای ترسیم داده های بازار تاریخی (قیمت و حجم) و تلاش برای یافتن برخی از الگوهای تکراری است و امیدواریم که دوباره در آینده تکرار شود. با این کار ، یک تحلیلگر فنی در واقع در حال مطالعه رفتار بازار تحت سناریوهای مختلف عرضه و تقاضا است.

وی گفت: "آنها بازتابی از روند در امیدها ، ترس ها ، دانش ، خوش بینی و حرص و آز شرکت کنندگان در بازار هستند. مجموع این احساسات در سطح قیمت بیان شده است ، که همانطور که گارفیلد درو خاطرنشان کرد ، "هرگز آنچه آنها (یعنی سهام) ارزش ندارند ، اما آنچه مردم فکر می کنند ارزش آنها را دارند"

قیمت سهام به عرضه و تقاضای آن بستگی دارد. اگر تعداد بیشتری از افراد علاقه مند به خرید ITC باشند ، در مقایسه با تعداد افرادی که مایل به فروش ITC هستند ، قیمت آن افزایش می یابد. تحلیلگر فنی ، در حالی که به الگوهای تاریخی نگاه می کند ، در واقع سناریوهای مختلف عرضه و تقاضا را مطالعه می کند و سعی می کند بفهمد با چه قیمتی ، عرضه بیشتر از تقاضا است و برعکس. فرض کنید در یک سهام خاص ، تحلیلگر قادر به یافتن الگویی از رفتار از نظر تاریخی است. وی نتیجه می گیرد که در آینده ، هنگامی که همان سناریوهای عرضه و تقاضا بازی می کنند ، قیمت سهام یک بار دیگر مانند گذشته از نظر تاریخی رفتار خواهد کرد. طبق تجزیه و تحلیل فنی ، این اتفاق خواهد افتاد زیرا افراد در هنگام قرار گرفتن در معرض شرایط مشابه ، در انتخاب خود سازگار هستند. بنابراین ، هنگامی که آنها در معرض وضعیت تقاضا و عرضه مشابه قرار می گیرند ، آنها دقیقاً به همان روشی که دفعه گذشته انجام داده اند رفتار می کنند و در نتیجه ، سهام مسیر پیش بینی شده را دنبال می کند.

تجزیه و تحلیل فنی به شما کمک می کند تا یک POV خوب (نقطه نظر) در مورد بازار ایجاد کنید. منظور ما از POV می تواند به شما در تصمیم گیری در زمینه ورود و خروج خوب ، برگزاری دوره و نسبت های پاداش ریسک کمک کند. این بهترین استفاده برای شناسایی فرصت های معاملات کوتاه مدت در بازار است ، اما همچنین برای تنظیم دقیق و ورود و خروج از معاملات بلند مدت استفاده می شود. بنابراین ، بیشتر در مورد یافتن فرصت های تجاری تکراری کوتاه مدت ، برای بازده مداوم به شما است. یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر داشته باشید این است که در تجزیه و تحلیل فنی ما با احتمالات سر و کار داریم ، نه اطمینان. بنابراین این یک عادت خوب است که آن را با ضررهای توقف شدید تمرین کنید.

تجزیه و تحلیل اساسی

پیروی از گله همیشه بد نیست

همانطور که در بالا توضیح داده شد ، تجزیه و تحلیل فنی به مطالعه الگوهای تاریخی در داده های قیمت و حجم می پردازد. از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل اساسی نیاز به بررسی ویژگی های مختلف (اصول) یک شرکت و تعیین قیمت سهم آن دارد. پس از تعیین قیمت ، می توانیم از این قیمت مشتق شده برای مقایسه آن با قیمت فعلی بازار استفاده کنیم. اگر قیمت تعیین شده از طریق تجزیه و تحلیل اساسی پایین تر از قیمت فعلی بازار باشد ، در حال حاضر سهام بیش از حد ارزش گذاری شده است و قرار است قیمت در دراز مدت به قیمت اساسی بازگردد. بنابراین ، ما باید سهام را بفروشیم. از طرف دیگر ، هنگامی که قیمت تعیین شده از طریق تجزیه و تحلیل اساسی بیش از قیمت فعلی بازار باشد ، سهام خریداری خواهیم کرد ، زیرا انتظار داریم قیمت در دراز مدت به سمت ارزش اساسی حرکت کند. بیایید مثالی را بیان کنیم تا این تفاوت بین تجزیه و تحلیل اساسی و فنی روشن شود.

فرض کنید می خواهید بلندگوهای بلوتوث بخرید. مارک های زیادی در بازار موجود است و شما مطمئن نیستید که کدام یک را انتخاب کنید. در این سناریو ، دو گزینه را دنبال می کنید:

از نمایشگاه های همه مارک ها دیدن کنید ، انواع مختلفی را امتحان کنید ، چانه زنی را انجام دهید و در نهایت محصول را راضی کنید.

به هر پورتال خرید آنلاین (بازار) بروید و بررسی کنید که کدام مدل بالاترین امتیاز را دریافت کرده است. پورتال های آنلاین این گزینه را دارند که کاربران می توانند بر اساس تجربه شخصی خود پس از خرید ، مدل را ارزیابی کنند. در این فرایند ، برای معامله و امتحان کردن انواع مختلف نیازی به رفتن به هر نمایشگاه ندارید. تمام کار سخت در حال حاضر انجام شده است و شما فقط باید محصول را با بالاترین امتیاز خریداری کنید ، و معتقدید کاربرانی که محصول را رتبه بندی کرده اند ، قبلاً تمام تجزیه و تحلیل ها را انجام داده اند و از خرید خود راضی هستند. در این گزینه ، احتمال اینکه شما در مورد بلندگوهای بلوتوث معامله خوبی داشته باشید بسیار زیاد است.

گزینه 1 شبیه به تجزیه و تحلیل اساسی است که در آن شما قبل از تصمیم خود ، چند شرکت را به طور کامل تحقیق می کنید. مزیت این است که به شما کمک می کند تا تجارت شرکتی را که در آن پول سخت درآمد خود را قرار می دهید درک کنید و نسبت به سرمایه گذاری خود اطمینان بیشتری خواهید داشت. در عین حال ، مشکل این تکنیک این است که شما فقط می توانید تعداد کمی از شرکت ها را تحقیق کنید و احتمال بالایی وجود دارد که ممکن است برخی از بهترین فرصت های تجاری را از دست بدهید.

گزینه 2 بسیار شبیه به تجزیه و تحلیل فنی است که در آن شما به دنبال الگوها و ترجیحات در بازار هستید. بزرگترین مزیت این روش مقیاس پذیری آن است. شما می توانید به سرعت و به راحتی این روش را بر روی سهام و کلاس های دارایی مختلف برای انتخاب سرمایه خود اعمال کنید. با این حال، پیروی از گله ممکن است همیشه استراتژی خوبی نباشد فارکس تحلیل تکنیکال...