اهمیت حجم OFR

حجم از ابتدایی ترین و مؤثرترین مفاهیم برای درک سهام سهام است. حجم در واقع تعداد سهام (یا قراردادها) است که در طی یک دوره زمانی خاص تجارت می کند (به عنوان مثال روز برای بازه زمانی روزانه). هرچه حجم بیشتر باشد ، سهام فعال تر است. حجم نقش مهمی در خرید و فروش سهام دارد. بیشتر معامله گران حجم را با قیمت سهام برای تصمیم گیری در مورد معاملات ترکیب می کنند.

میله های حجم میزان سهام را که در هر دوره معامله می شوند تجسم می کنند و روندهایی را به همان روشی که قیمت ها انجام می دهند نشان می دهد و معمولاً در پایین هر نمودار یافت می شود.

مهمترین قانون این است: حجم قبل از قیمت. به طور کلی ، قبل از حرکت قیمت سهام ، حجم بازی می شود. این در بخش بعدی با جزئیات توضیح داده شده است.

الگوهای قیمت و حجم

روند قیمت و حجم را می توان با هم برای تأیید قدرت حرکت قیمت استفاده کرد.

• افزایش قیمت همراه با افزایش حجم ، صعود را تأیید می کند و نشانه ای سالم از صعود قوی است و از این رو صعودی است.
• کاهش قیمت به همراه کاهش حجم صعودی است زیرا نشان می دهد سرمایه گذاران خرده فروشی ضعیف در حال فروش هستند و از این رو دلیلی برای نگرانی نیست. این احتمالاً یک چیز خوب است زیرا به محض اینکه ادغام اتفاق بیفتد ، شکستگی ها بسیار قوی تر می شوند.
• کاهش قیمت به همراه افزایش حجم نشان می دهد که بچه های بزرگ در حال فروش هستند و از این رو نزولی است.
• افزایش قیمت به همراه کاهش حجم نشان می دهد که سرمایه گذاران خرده فروشی ضعیف در حال خرید هستند و نشانه احتیاطی است و باید شما را به حرکت قیمت رو به بالا شک کند (یعنی این نزولی است).

اما همیشه داشتن الگوی صعودی/نزولی دقیق همانطور که در شکل های بالا نشان داده شده است ، همیشه امکان پذیر نیست. در حقیقت ، آنچه مهم است این است که حرکت قیمت باید با حجم بالا اتفاق بیفتد و این کار را می توان با اطمینان از حجم بالاتر از میانگین حرکت 50 روزه انجام داد. هر نشانه ای که حجم بالاتر از SMA 50 روزه است ، نشان دهنده تجمع و برعکس زیر SMA 50 روزه است که نشان دهنده توزیع است.

در Investar ، ما بسته به ٪ CHG ، میله های حجم را رنگ می کنیم (یعنی سهام در مقایسه با نزدیک به روز گذشته چقدر به بالا/پایین حرکت کرده است). ما این کار را برای کمک به یک معامله گر انجام می دهیم که دقیقاً چنین الگوهای قیمت و حجم را شناسایی کند.

در سرمایه گذاری ، رنگ میله های حجم

• میله های سبز - سهام بسته شده است
• میله های قرمز - سهام بسته شده است

حجم و شکستگی

حجم می تواند به تأیید انواع شکستگی کمک کند. گفته می شود وقتی مقاومت شدید در حجم زیاد شکسته می شود ، سهام با حجم قوی شکسته می شود. یک شکست در حال افزایش حجم یک شکست معتبر است ، در حالی که یک شکست با حجم کم به احتمال زیاد نادرست است.

هنگامی که یک سهام از مقاومت شدید در حجم بالا جدا می شود ، یک نقطه ورود عالی است و در صورت استفاده صحیح می تواند در شناسایی چند باگگر کمک کند. یکی از عوامل مهمی که باید در چنین سهام جستجو کنید ، الگوهای صعودی و حجم ، قبل از شکستن و در زمان شکستن است.

به این ترتیب اتفاق می افتد که یکی از بزرگترین چند نگهبان در زمان های اخیر ، Auropharma ، تمام این خصوصیات را همانطور که در نمودار نشان داده شده است به نمایش گذاشته است.

در Investar ما همچنین داده های VOL ٪ را در صفحه ناوبری ارائه می دهیم-در زیر مشاهده می کنیم (یعنی حجم بیان شده به عنوان ٪ از حجم AVG 50 روزه) ، تا بتوانید به راحتی مشاهده کنید که اسکریپ ها با حجم بالا بالا یا پایین رفته اند.

لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی ، چگونگی شناسایی شکاف های حجم خوب را در وبلاگ ما مشاهده کنید.

حجم سهام و واگرایی قیمت

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که حرکت قیمت توسط شاخص تأیید نشود. دو نوع واگرایی شاخص وجود دارد: واگرایی منفی و واگرایی مثبت. در بسیاری از موارد ، این واگرایی ها می توانند نشان دهنده وارونگی بالقوه باشند.

شکل 1 واگرایی را نشان می دهد. با کاهش قیمت ، این حجم به تدریج افزایش می یابد.

کاهش حجم در جریان صعود نشان می دهد که علاقه در حال کاهش است. هرچند که قیمت هنوز هم می تواند در حال افزایش حجم باشد. کاهش حجم پیش بینی معکوس نهایی را پیش بینی می کند ، اما نباید تا زمانی که قیمت در واقع روند صعودی را شکست ، انجام شود.

کاهش حجم در حین نزولی چیزهای زیادی به ما نمی گوید زیرا کمبود علاقه می تواند نشانگر عدم خرید بهره باشد ، که همچنان به پایین آمدن قیمت یا عدم فروش سود ادامه می دهد ، که در نهایت می تواند قیمت را بیشتر کند.

معکوس حجم و قیمت

سنبله های حجم غالباً نتیجه حوادث اخبار محور هستند ، این نشان می دهد که خریداران یا فروشندگان ممکن است خسته شوند. در نقطه ای که سنبله حجم پس از کاهش قیمت اتفاق می افتد ، نشان می دهد که فروشندگان به زودی می توانند از بین بروند و بدون اینکه هیچ فروشنده ای برای پایین آوردن قیمت باقی بماند ، قیمت افزایش می یابد. در نقطه ای که سنبله حجم پس از افزایش قیمت بیشتر اتفاق می افتد ، نشان می دهد که خریداران به زودی می توانند از بین بروند و بدون اینکه خریداران باقی بمانند تا قیمت را بالا ببرند ، قیمت کاهش می یابد. این سنبله حجم غالباً به وارونهای متمایز سوق می یابد زیرا حرکات به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا ناپایدار هستند.

شکل بالا: یک نمودار روزانه Renuka که نشان دهنده افزایش حجم در شکست است.

تاپ ها و پایین های منفجر

تاپ ها و پایین های منفجر معمولاً برخلاف الگوهای حجم قیمت که در بالا نشان داده شده است. به عنوان مثال،بالاترین ضرب و شتم یک الگوی نمودار است که نشانگر افزایش شیب دار و سریع قیمت سهام در حجم معاملات بالا و به دنبال آن افت شدید و سریع قیمت و حجم به عنوان بالاترین ضربه است.

تاپ های منفجر معمولاً در انتهای دم بالابرهای بلند مدت شکل می گیرند و نشانه ای از اوج بازار کلی هستند. آنها ناشی از عجله ناگهانی سرمایه گذاران کوچک برای ورود به سهام هستند. در حقیقت در پایان صعودهای بلند مدت ، بسیاری از سهام چنین رفتاری را به نمایش می گذارند ، بنابراین اگر در بسیاری از سهام چنین رفتاری مشاهده کردید ، این نشانه این است که بازار کلی گاو نر به پایان می رسد. به عنوان مثال ، در ژانویه 2008 ، هنگامی که Sensex در 21000 به اوج خود رسید ، بسیاری از سهام این الگوی را به نمایش گذاشتند.

به طور مشابه ، کفهای منفجر معمولاً در انتهای دم بازارهای خرس بلند مدت اتفاق می افتد و معمولاً نشان می دهد که بازار خرس به پایان می رسد. پایین سقوط ناشی از فروش وحشت باعث می شود که سهام در یک روند نزولی شیب دار با حجم بسیار زیاد پایین بیاید و پس از آن سهام شروع به افزایش می کند.

خط پایین

یک حجم ابزاری مهم است زیرا محکومیت خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. هرگز نباید از حجم مستقل از اقدام قیمت برای تعیین خرید یا فروش الگوهای استفاده شود ، اما این یک ابزار ارزشمند برای به دست آوردن بینش در بازارها و تعیین روند فعلی قیمت است.