استراتژی های معاملات حرکت: راهنمای مبتدی

معاملات حرکت ، استراتژی است که از قدرت حرکات قیمت به عنوان پایه ای برای موقعیت های باز استفاده می کند. کشف کنید که تجارت حرکت چیست ، چگونه کار می کند و چهار شاخص محبوب مبتنی بر حرکت که می توانید برای شروع کار استفاده کنید.

نویسنده ،

تجارت حرکت چیست؟

تجارت حرکت با توجه به قدرت اخیر روند قیمت ، عمل خرید و فروش دارایی است. این بر اساس این ایده است که اگر نیروی کافی در پشت یک حرکت قیمت وجود داشته باشد ، همچنان در همان جهت حرکت خواهد کرد.

هنگامی که یک دارایی به قیمت بالاتری می رسد ، معمولاً توجه بیشتری را از طرف معامله گران و سرمایه گذاران جلب می کند که باعث افزایش قیمت بازار می شود. این امر تا زمانی که تعداد زیادی از فروشندگان وارد بازار شوند ، ادامه می یابد - به عنوان مثال ، هنگامی که یک رویداد پیش بینی نشده باعث می شود که آنها در قیمت دارایی تجدید نظر کنند. هنگامی که فروشندگان کافی در بازار قرار می گیرند ، حرکت حرکت را تغییر می دهد و قیمت دارایی را پایین می آورد.

معامله گران Momentum به دنبال شناسایی این روند در یک جهت معین هستند ، سپس موقعیتی را باز می کنند تا از تغییر قیمت مورد انتظار استفاده کنند و وقتی روند شروع به از دست دادن قدرت خود می کند ، موقعیت را ببندد. یک معامله گر حرکت لزوماً تلاش نمی کند تا بالا و پایین یک روند را پیدا کند ، بلکه در عوض روی بدنه اصلی حرکت قیمت متمرکز است. آنها هدف آنها سوءاستفاده از احساسات بازار و گله ها هستند - گرایش معامله گران برای پیروی از اکثریت.

حرکت در امور مالی مبتنی بر عوامل کلیدی زیر است:

جلد

حجم مقدار یک دارایی خاص است که در یک بازه زمانی معین معامله می شود. حجم تعداد معاملات نیست ، بلکه تعداد دارایی های معامله شده است - بنابراین ، اگر پنج خریدار هر کدام یک دارایی را خریداری کنند ، به نظر می رسد که یک خریدار پنج دارایی را خریداری می کند.

حجم برای معامله گران حرکت بسیار حیاتی است ، زیرا آنها باید بتوانند به سرعت موقعیت های خود را وارد و خروج کنند ، که به وجود یک جریان ثابت از خریداران و فروشندگان در بازارها متکی است. اگر یک بازار تعداد زیادی خریداران و فروشندگان داشته باشد ، به عنوان یک بازار مایع شناخته می شود زیرا مبادله دارایی برای پول نقد آسان تر است. در حالی که اگر یک بازار تعداد کمی از خریداران و فروشندگان داشته باشد ، آن را غیرقانونی تلقی می کند.

نوسان

نوسانات نان و کره معامله گران است. نوسانات میزان تغییر در قیمت دارایی است - اگر بازار بسیار بی ثبات باشد ، به این معنی است که نوسانات قیمت زیادی وجود دارد ، در حالی که بازاری با نوسانات پایین نسبتاً پایدار است.

بازرگانان Momentum به منظور استفاده از افزایش کوتاه مدت و سقوط در ارزش دارایی ، به دنبال بازارهای بی ثبات خواهند بود. از آنجا که تجارت حرکت برای سرمایه گذاری در نوسانات تلاش می کند ، مهم است که یک استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک برای محافظت از معاملات خود در برابر حرکات نامطلوب بازار داشته باشید. این باید شامل توقف و محدودیت باشد.

دوره زمانی

استراتژی های معاملات حرکت معمولاً بر روی حرکات کوتاه مدت بازار متمرکز است ، اما مدت زمان تجارت می تواند بستگی به این باشد که این روند چه مدت قدرت خود را حفظ می کند. این می تواند برای معامله گران که از سبک های بلند مدت مانند تجارت موقعیت استفاده می کنند ، و همچنین کسانی که سبک های کوتاه مدت را مانند معاملات روز و مقیاس بندی ترجیح می دهند ، مناسب باشد.

چگونه می توان تجارت حرکت را شروع کرد

1. دارایی را که به آن علاقه دارید شناسایی کنید
2. یک استراتژی معاملاتی حرکت را بر اساس شاخص های فنی و تجزیه و تحلیل ابداع کنید
3. تجارت را در یک محیط بدون ریسک با استفاده از یک حساب آزمایشی IG تمرین کنید
4. با باز کردن یک حساب با IG ، تجارت در بازارهای زنده را شروع کنید

از طرف دیگر ، می توانید در مورد استراتژی ها و شاخص های معاملاتی با محدوده دوره های آنلاین آکادمی IG اطلاعات بیشتری کسب کنید.

شاخص های محبوب حرکت

معامله گران حرکت لزوماً نگران اصول دارایی اساسی نیستند-مانند چشم انداز رشد بلند مدت آن و شرایط اقتصادی پیرامون آن. همه معامله گران حرکت به طور کلی به آن اهمیت می دهند ، اقدام قیمت است. به همین دلیل است که بیشتر معامله گران حرکت به شدت به تجزیه و تحلیل فنی و شاخص ها متکی هستند تا مشخص کنند چه موقع باید هر تجارت را وارد و خروج کنند.

شاخص های محبوب حرکت شامل موارد زیر است:

1. نشانگر حرکت
2. شاخص قدرت نسبی (RSI)
3. میانگین حرکت
4. نوسان ساز تصادفی

نشانگر حرکت

نشانگر حرکت ، همانطور که انتظار دارید ، محبوب ترین نشانگر حرکت است. جدیدترین قیمت بسته شدن را می گیرد و آن را با قیمت بسته شدن قبلی مقایسه می کند ، که می تواند برای شناسایی قدرت یک روند استفاده شود.

شاخص نوسان ساز است. به عنوان یک خط واحد نمایش داده می شود که از یک مرکز صفر (یا 100 در برخی از نمودارها) حرکت می کند. ارزش خط نشانگر ایده ای را برای معامله گران در مورد سرعت حرکت به سرعت در اختیار بازرگانان قرار می دهد. به عنوان مثال ، اگر شاخص خواندن 35 را ارائه دهد ، این یک صعود سریعتر از خواندن 30 است. اگر این نشانگر خواند ن-15 را ارائه دهد ، این یک روند سریعتر از خواند ن-10 خواهد بود.

اگرچه برخی از معامله گران از این شاخص برای ورود و خروج معامله گران استفاده می کنند ، اما بیشتر معامله گران حرکت از آن برای تأیید اقدامات قیمت استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر خط نشانگر از زیر خط صفر عبور کند ، این نشانه این است که قیمت شروع به افزایش حرکت می کند ، در حالی که افت زیر خط صفر نشان می دهد که قیمت در حال افزایش است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص مبتنی بر حرکت است که سیگنال های خرید و فروش را فراهم می کند. مانند نشانگر حرکت ، آن را در یک نمودار جداگانه ترسیم کرده و یک نوسان ساز است - از صفر به 100 حرکت می کند.

این شبیه به سایر شاخص های محدوده محدوده است ، به این دلیل که بسته به ارزش آن ، سیگنال های بیش از حد و بیش از حد را فراهم می کند. هر چیزی بالاتر از 70 بیش از حد در نظر گرفته می شود ، و هر چیزی زیر 30 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شود.

این استراتژی حرکت مبتنی بر این ایده است که عقب نشینی بین این سطح قیمت روند روشنی را ارائه می دهد. معامله گران حرکت به جای در بالا و پایین ، موقعیت ها را در یک روند باز و بسته می کنند.

هنگام استفاده از RSI ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که فقط به این دلیل که این شاخص سیگنال های بیش از حد و بیش از حد را نشان می دهد ، به این معنی نیست که این روند برعکس است. همانطور که از نمودار قیمت فوق می بینید ، خط سیگنال برای مدت زمان پایدار در قلمرو Overbought باقی مانده است. این امر استفاده از RSI را در کنار سایر شاخص ها مهم می کند.

میانگین حرکت

میانگین های متحرک (MAS) توسط معامله گران برای مشاهده روندهای نوظهور در بازارها استفاده می شود. آنها از فرمولی استفاده می کنند که نوسانات تصادفی را فیلتر می کند تا روند قیمت غالب را نشان دهد. اگرچه MAS یک شاخص مبتنی بر حرکت نیست ، اما آنها می توانند به معامله گران حرکت کمک کنند تا ببینند آیا بازار محدود است یا خیر.

به عنوان مثال ، در نمودار فوق سه میانگین متحرک اعمال شده است: یک 15 روز ، 25 روز و 35 روز. در بیشتر قسمت های عملکرد قیمت ، میانگین های متحرک (MAS) در بالای یکدیگر قرار دارند که MA کوتاه مدت در بالا و طولانی ترین مورد در پایین قرار دارد. این به ما می گوید که بازار گرایش دارد و این روند در حال تسریع است.

هنگام استفاده از میانگین های متحرک ، مهم است که آگاه باشید که آنها نوعی از شاخص های عقب مانده هستند - این بدان معنی است که سیگنال ها پس از حرکت قیمت اتفاق می افتد. اگرچه یک معامله گر حرکت لزوماً در شروع روند وارد نمی شود ، اما این بدان معنی است که آنها برای یافتن یک نقطه خروج مناسب ، نیاز به استفاده از شاخص های دیگر دارند. همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید ، پس از کاهش قیمت ، از صلیب MAS - که نشانگر معکوس روند است - نشان می دهد.

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی جدیدترین قیمت بسته شدن را با محدوده معاملات قبلی ، طی یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. این شاخص از قیمت یا حجم پیروی نمی کند ، بلکه سرعت و حرکت بازار اساسی است.

تصادفی یک شاخص اصلی در نظر گرفته می شود ، بنابراین می توان از آن برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده کرد. از دو خط در نمودار قیمت تشکیل شده است:

• خط نشانگر: این یک خط محدوده است که بین صفر تا 100 نوسان می کند - اگر خواندن بیش از 80 وجود داشته باشد ، بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود ، و اگر یک خواندن زیر 20 وجود داشته باشد ، بیش از حد در نظر گرفته می شود
• خط سیگنال: این به همان نمودار قیمت کشیده شده است. اگر خط سیگنال و خط نشانگر صلیب باشد ، نشان می دهد که احتمالاً تغییر در جهت رخ می دهد

اگر تصادفی نتواند در حین بازگرداندن به 20 علامت برگردد ، می توان آن را به عنوان نشانه ای که روند به سمت بالا ادامه خواهد یافت ، گرفت. به عنوان مثال ، با نگاهی به نمودار قیمت بالا ، می بینیم که در کل این دو خط بالاتر از سیگنال Oversold باقی مانده است و روند به سمت بالا ادامه دارد. این نشانگر این است که با وجود عقب نشینی ، حرکت کلی به پایان رسیده است.

معاملات حرکت خلاصه شد

• تجارت حرکت با توجه به قدرت اخیر روند قیمت ، خرید و فروش دارایی است
• آنها موقعیتی را باز می کنند تا از تغییر قیمت مورد انتظار استفاده کنند و وقتی روند شروع به از دست دادن قدرت خود می کند ، موقعیت را ببندند
• معاملات حرکت بر اساس حجم ، نوسانات و بازه های زمانی انجام می شود
• معاملات حرکت با این امکان کار می کند تا معامله گران بتوانند نرخ تغییر در قیمت یا حجم دارایی را مشخص کنند. زیرا هیچ یک از قیمت و حجم در یک جهت به طور نامحدود ادامه نخواهد یافت ، معمولاً حرکت به عنوان یک اقدام نوسان در نظر گرفته می شود
• معامله گران حرکت به جای رشد و اصول بلند مدت بر عملکرد قیمت تمرکز می کنند
• شاخص های محبوب برای تجارت حرکت شامل نشانگر حرکت ، RSI ، MAS و نوسان ساز تصادفی است

این اطلاعات توسط IG، نام تجاری IG Markets Limited تهیه شده است. علاوه بر سلب مسئولیت زیر، مطالب موجود در این صفحه حاوی سابقه ای از قیمت های معاملاتی ما، یا پیشنهاد، یا درخواست تراکنش در هیچ ابزار مالی نیست. IG هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه استفاده از این نظرات و هرگونه عواقب ناشی از آن نمی پذیرد. هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن این اطلاعات داده نمی شود. در نتیجه هر شخصی که بر اساس آن عمل می کند این کار را کاملاً با مسئولیت خود انجام می دهد. هر تحقیق ارائه شده به اهداف خاص سرمایه گذاری، وضعیت مالی و نیازهای شخص خاصی که ممکن است آن را دریافت کند، توجهی نمی کند. مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به عنوان یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته می شود. اگر چه ما به طور خاص محدود به انجام توصیه های خود نیستیم، اما به دنبال استفاده از آنها قبل از ارائه آنها به مشتریان خود نیستیم.

با دوره رایگان ما بازارها را کاوش کنید

با دوره آنلاین آکادمی IG، طیف وسیعی از بازارها را کشف کنید و نحوه کار آنها را بیاموزید.

پاتریک فوت، تاریخ انتشار: 2021-03-05T14:11:24+0000 تاریخ انتشار IG Analyst: 2019-10-04T17:36:45+0100 تاریخ انتشار IG Analyst: 2019-08-06T07:58:50+0100 تاریخ انتشار IG Analyst: 2019-07-12T14:58:00+0100 تاریخ انتشار IG Analyst: 2019-06-24T10:49:19+0100

شما ممکن است علاقه مند باشید…

معامله چقدر هزینه دارد؟

در مورد IG اطلاعات کسب کنید

معاملات خود را برنامه ریزی کنید

با ساختار کارمزد شفاف ما دریابید که معاملات شما چه هزینه هایی می تواند داشته باشد.

کشف کنید که چرا بسیاری از مشتریان ما را انتخاب می کنند و چه چیزی ما را به ارائه دهنده پیشرو CFD در جهان تبدیل می کند.

با تقویم اقتصادی قابل تنظیم ما از رویدادهای آینده بازار در جریان باشید.

بازارها

پلتفرم های معاملاتی

تجارت را یاد بگیرید

در باره

با ما تماس بگیرید

ما را آنلاین دنبال کنید:

^IG Inteational Limited بخشی از گروه IG است و شرکت مادر نهایی آن IG Group Holdings Plc است. گروه IG در سال 1974 در لندن تأسیس شد و یکی از اجزای شاخص FTSE 250 است.

خطرات ضرر ناشی از سرمایه گذاری در CFD می تواند قابل توجه باشد و ارزش سرمایه گذاری شما ممکن است نوسان داشته باشد. 75 ٪ از حساب های مشتری خرده فروشی هنگام تجارت CFD ، با این ارائه دهنده سرمایه گذاری ، پول خود را از دست می دهند. CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. باید در نظر بگیرید که آیا این محصول را می دانید و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

حساب های CFD ارائه شده توسط IG Inteational Limited. IG Inteational Limited دارای مجوز برای انجام مشاغل سرمایه گذاری و تجارت دارایی دیجیتال توسط اداره پولی برمودا است.

IG یک سرویس فقط اعدام ارائه می دهد. اطلاعات موجود در این سایت شامل مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری یا پیشنهاد یا درخواست یا درخواست برای معامله در هر ابزار مالی نیست (و نباید به عنوان حاوی) مشاوره سرمایه گذاری باشد. IG هیچ مسئولیتی را برای استفاده ای که ممکن است از این نظرات و هرگونه عواقب ناشی از آن انجام شود ، نمی پذیرد.

اطلاعات مربوط به این سایت به ساکنان ایالات متحده هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده از آن توسط هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که چنین توزیع یا استفاده خلاف قانون یا مقررات محلی باشد.

IG Inteational Limited بخشی از گروه IG است و شرکت مادر نهایی آن IG Group Holdings PLC است. IG Inteational Limited خدمات سایر اعضای گروه IG از جمله IG Markets Limited را دریافت می کند.