روغن خام و یکی دیگر از رابطه های جالب آن

تلاش ناموفق روز سه شنبه برای شکستن بالاتر از مرزهای فوقانی کانال های رو به افزایش روند ، بیش از آنچه انتظار می رفت بسیاری از خریداران برای گاو نفتی هزینه کنند. ضعف آنها به سرعت توسط رقبا ، که در جلسه دیروز کنترل را به دست گرفتند ، تشخیص داده شد. تأثیرات حمله آنها نه تنها در نمودارهای نفت خام مشاهده می شود ، زیرا آنها همچنین بر تفسیر نسبت جالب بعدی ما تأثیر گذاشتند. آیا این امکان وجود دارد که رابطه بین طلای سیاه و بازار سهام عمومی نکات ارزشمندی را در مورد آینده نفت خام سبک به ما ارائه دهد زیرا در گذشته بارها و بارها است؟

بیایید نگاهی دقیق تر به نمودارهای زیر بیندازیم (نمودارهای حسن نیت ارائه داده از http://stockcharts. com).

تصویر فنی روغن خام

در هشدار معاملات نفتی دیروز ما ، ما نوشتیم که اگرچه قیمت نفت خام از بالای خط بالای کانال Trend Trend Blue و خط مقاومت شکسته قرمز (خط بالای کانال روند خفه شده قرمز بر اساس دهانه های روزانه) شکسته شد ، نههمه چیز پیش رفت و گاوها برنامه ریزی کردند.

ضعف خریداران درست پس از شکستن خرس های نفتی را به عمل تشویق کرد ، که منجر به عقب نشینی شد که کالا را زیر هر دو خط قبلی شکسته گرفت. با تشکر از این بی اعتبار از شکست ، شرکت کنندگان در بازار یک شمعدان بزرگ Doji را ایجاد کردند که بر بی احتیاطی سرمایه گذاران در مورد جهت حرکت دیگر تأکید می کند.

اگرچه نفت گاو در روزهای گذشته قدرت نشان داد ، شمع هایی که در هفته گذشته از روز به روز ایجاد کردند ، کوچکتر می شدند ، که در ترکیب با حجم سقوط (ما در مورد این موضوع در هشدارهای هفته گذشته ما بیشتر نوشتیم) نشان می دهد که این تجمع استدر حال اجرا از بخار.

علاوه بر این ، RSI از سطح 70 صعود کرد (ما از اواخر ژانویه چنین خواندن بالایی از این نشانگر را مشاهده نکردیم) ، CCI واگرایی نزولی را عمیق تر کرد ، در حالی که نوسان ساز تصادفی سیگنال فروش خجالتی را ایجاد می کرد. تمام استدلال های فوق ، احتمال این که بدتر شدن بیشتر در گوشه و کنار باشد ، افزایش می یابد.

از دیدگاه امروز ، می بینیم که اوضاع مطابق با سناریوی فوق و نفت خام در طول جلسه دیروز کاملاً پایین تر شد. به لطف حمله خرس های نفتی ، قیمت کالاها فقط قدرت مرزهای فوقانی کانال های روند رو به رشد ذکر شده را دوباره آزمایش کرد ، اما پس از آن معکوس و کاهش یافت.

در نتیجه ، طلای سیاه نیز در زیر خط بالایی که قبلاً شکسته شده از کانال روند افزایش قرمز (بر اساس ارتفاعات و پایین بودن داخل intraday) قرار گرفت و باعث شکست قبلی شد. در اینجا شایان ذکر است که ما می توانیم عملکرد مشابه قیمت را در ماه مه مشاهده کنیم.

شباهت به ماه مه

در آن زمان ، نفت خام خیلی سریع ضرر و زیان را افزایش داد زیرا خرس های نفتی در روزهای بعد قدرت خود را نشان دادند. نتیجه فعالیت طرفدار خط آنها یک حرکت نزولی بود که قیمت نفت خام نور را نه تنها زیر سد 70 دلار به دست آورد ، بلکه بیشتر افزایش های آوریل-مه را پاک کرد.

آیا تاریخ یک بار دیگر تکرار خواهد شد؟به نظر ما ، بسیار محتمل است ، و ما 7 استدلال مهم داریم که از سناریوی طرفدار خرج پشتیبانی می کنند.

دلایل

اول ، بی اعتبار شدن ذکر شده از شکستگی های بالای مرزهای فوقانی 3 کانال روند رو به رشد.

دوم ، حجم بالاتر در طول جلسه دیروز (در مقایسه با آنچه در طی صعودهای اخیر دیدیم) ، که احتمال ابتلا به خرس ها را به شدت افزایش می دهد.

سوم ، RSI به نوسان ساز تصادفی پیوست و همچنین سیگنال فروش ایجاد کرد.

چهارم ، وضعیت کلی بلند مدت (ما در مورد این موضوع در تاریخ 2 ژوئیه 2018 بیشتر نوشتیم).

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، نزدیکی به منطقه مقاومت بعدی (ایجاد شده در آگوست 2011 ، اکتبر 2011 و ژوئن 2012) ، که از سطح 75. 71 دلار شروع می شود (تنها 44 سنت بالاتر از اوج این ماه) نیز از خرس های نفتی استفاده می کندو برنامه های آنها

پنجم ، رابطه بین طلای سیاه و S& P 500 که در زیر شرح داده شده است.

رابطه بین نفت خام و بازار سهام عمومی

اولین چیزی که چشم را به نمودار فوق جلب می کند ، یکی دیگر از تلاش های ناموفق برای رفتن به بالای مرز فوقانی کانال روند افزایش سبز است. همانطور که می بینید ، اگرچه خریداران در هفته های قبل نسبت به شدت بیشتر را تحت فشار قرار دادند ، این خط اصلی مقاومت آنها را متوقف کرد - به طور مشابه با آنچه در گذشته 12 بار دیدیم!

از این منظر ، ما علاوه بر این می بینیم که با وجود شکست در ماه فوریه ، مارس و در پایان ماه آوریل ، این نسبت نتوانست بالاتر حرکت کند ، که در هفته (های) بعد از آن به کاهش تبدیل شد.

نکته جالب تر ، گاوها بیش از یک ماه با این مقاومت به شدت جنگیدند (بین اواسط آوریل و آخرین شمع بسته شدن هفته 21 مه) ، اما تمام تلاشهای آنها با شکست پایان یافت. در نتیجه ، مقدار نسبت به شدت کاهش یافته و در هفته های بعد به مرز پایین کانال روند افزایش سبز رسیده است.

منظور از قیمت نفت خام چیست؟

با در نظر گرفتن یک همبستگی مثبت بسیار قوی بین نفت خام و نسبت (لطفاً توجه داشته باشید که حتی از ماه های گذشته قوی تر است) ، ما معتقدیم که کاهش دیگری در این نسبت با کاهش قیمت نفت منعکس می شود.

آیا عوامل فنی وجود دارد که نشان دهنده کاهش نسبت است؟اوه بله ، آنها هستند. بیایید نگاهی به نمودار کوتاه مدت زیر بیندازیم.

با نگاهی به نمودار روزانه ، می بینیم که این نسبت شکست قبلی را در بالای مرز فوقانی کانال روند قرمز افزایش می دهد ، که برای گاو نر خوب نیست. علاوه بر این ، تمام شاخص های روزانه سیگنال های فروش را ایجاد می کنند و دلایل بیشتری را برای فروشندگان به فروشندگان می دهند.

در این مرحله ، شایان ذکر است که طی یک سال گذشته ، RSI سیگنال های فروش (به جز دیروز) را فقط 3 بار تولید کرد. در روزهای بعد چه اتفاقی افتاد؟در همه موارد ، ما می توانیم قطره های کوچکتر یا بزرگتر را مشاهده کنیم ، که به طور قابل توجهی احتمال وخامت بیشتر در نسبت و همچنین در مورد نفت خام را افزایش می دهد - به ویژه هنگامی که ما در این واقعیت عامل هستیم که همبستگی بین قیمت کالا وارزش نسبت به صورت روزانه حتی بیشتر از یک هفته است.

و صحبت در مورد روابط نفتی خام…. ششمین دلیل کاهش بیشتر ، همبستگی بین نفت خام سبک و نسبت روغن به طلا است.

روغن خام - پیوند فلزات گرانبها

روز دوشنبه ، ما موارد زیر را نوشتیم:

(…) این نسبت به 61. 8 ٪ اصلاح فیبوناچی بر اساس کل حرکت رو به پایین 2013-2016 نزدیک شد ، که نشان می دهد حتی اگر نسبت کمی بالاتر برود ، ممکن است فضای دستاوردها با این مقاومت مهم در آینده بسیار نزدیک محدود شود.

علاوه بر این ، RSI از سال 2013 به بالاترین سطح خود صعود کرد (…) چنین خواندن بالایی از این شاخص (ما آن را با بیضی قرمز مشخص کردیم) پیش از یک ادغام چند ماهه و در واقع یک حرکت رو به پایین قوی بود که به خوانندگان ما اجازه می داد تا افزایش یابدسود آنها

در نمودار ماهانه ، می بینیم که اگرچه این نسبت در اوایل ماه جاری بالاتر رفته است ، اما اصلاح فیبوناچی 61. 8 ٪ در برابر فشار خرید مقاومت می کند و باعث عقب نشینی می شود.

این افت در نمودار میان مدت چه تاثیری داشت؟

قبل از اینکه در مورد این سؤال اظهار نظر کنیم ، اجازه دهید نقل قول از آخرین مقاله خود را به یاد بیاوریم:

(…) آن را به منطقه مقاومت ایجاد شده توسط دو خط مقاومت مهم صعود کرد: خط بالای کانال روند افزایش قرمز و مرز فوقانی کانال روند افزایش سبز طولانی مدت.

(…) این چه ارتباطی با قیمت نفت خام دارد؟همانطور که در گذشته بارها معلوم شد ، مشترکات زیادی دارد. چرا؟همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، سطح همبستگی بین قیمت نفت خام نور و نسبت بسیار زیاد است (0. 96) ، به این معنی که معکوس بالقوه در مورد نسبت نیز می تواند در مورد معکوس ترجمه شودطلای سیاه - دقیقاً مانند گذشته در موارد مشابه بارها اتفاق افتاده است.

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، تاریخ یک بار دیگر خود را تکرار کرد زیرا این هفته نسبت و نفت خام با هم سقوط کرد و شکست قبلی را در بالای این خطوط مقاومت باطل کرد ، که به خرس ها امتیاز دیگری در مبارزه برای سطوح پایین تر می دهد.

آیا می توانیم چیزی بیشتر از نمودار روزانه استنباط کنیم؟

از این منظر ، شما می توانید به وضوح بی اعتبار تر از شکست بالای کانال روند قرمز در حال افزایش و همچنین سیگنال های فروش تولید شده توسط شاخص ها را مشاهده کنید. در این مرحله ، لطفاً توجه داشته باشید که ما فقط در طول سال گذشته یک خواندن مشابه RSI را دیدیم. در آن زمان ، پیش از اصلاح ، که در روزهای بعد صورت گرفت ، این بدان معنی است که چیزی مشابه در هفته آینده نباید ما را غافلگیر کند.

با گفتن این موضوع ، بیایید روی هفتمین استدلال جامد که می تواند توسط خرس های نفتی مورد استفاده قرار گیرد برای فشار قیمت نفت خام هفته آینده استفاده کنیم. منظور ما چیست؟رابطه بین روغن خام و نقره.

در این حالت ، ما همچنین می توانیم بی اعتبار از شکست قبلی بالاتر از خطوط مقاومت مهم (خطوط بالای کانال های روند رو به رشد سبز از نظر اوج/پایین و پایین و بسته های روزانه) و سیگنال های فروش تولید شده توسط شاخص های روزانه مشاهده کنیم. بشر

با این وجود ، وقتی نگاهی دقیق تر به نمودار فوق می اندازیم ، می توانیم یک علامت نزولی دیگر را مشاهده کنیم - افزایش حجم در طول کاهش اخیر ، که این تنها احتمال حرکت دیگری را در جنوب افزایش می دهد.

در جمع بندی ، دیروز ، روغن خام یک شکست دیگر را در حجم بالاتر باطل کرد ، که در ترکیب با تصویری که پس از تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی در همه نسبت های فردی پدیدار می شود ، نشان می دهد که یک حرکت بزرگتر دیگر در هفته آینده بسیار محتمل است.

اگر از تجزیه و تحلیل فوق لذت بردید و دوست دارید پیگیری های حق بیمه روزانه را دریافت کنید ، ما شما را ترغیب می کنیم تا در هشدارهای معاملات نفتی ما ثبت نام کنید. ثبت نام کن! بشر

Nadia Simmons Forex & Trading Trading Przemyslaw Radomski ، بنیانگذار CFA ، سردبیر ، مدیر صندوق طلا و نقره

آیا از مقاله لذت بردید؟آن را با دیگران به اشتراک بگذارید!