تجزیه و تحلیل اساسی در فارکس چیست

بسیاری از بازرگانان فارکس به تجزیه و تحلیل اساسی متکی هستند تا بفهمند قیمت یک جفت ارز می تواند وارد شود. در بازار فارکس ، عواملی که می توانند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند شامل شرایط اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی یک کشور یا یک منطقه هستند. تجزیه و تحلیل بنیادی نوعی تحقیق بسیار ذهنی و با احساسات محور است ، به این معنی که دو معامله گر می توانند به همان اطلاعات نگاه کنند اما نتیجه گیری های مختلفی را ارائه می دهند. دلیل اینکه معامله گران بسته به تجربیات خود و سایر داده های جمع آوری شده می توانند تصمیمات مختلفی تهیه کنند. تجزیه و تحلیل اساسی موضوعی گسترده است که شامل جذب مقادیر بی پایان اطلاعات و تشکیل قضاوت در مورد حرکت و حرکت قیمت است. از آنجا که تجزیه و تحلیل اساسی را می توان از جهات مختلفی تفسیر کرد ، معامله گران فارکس در مورد اهمیت مورد نظر در استراتژی تجارت و معیارهای تصمیم گیری خود نظرات مختلفی دارند. برخی از معامله گران تا آنجا که چشم خود را از این شکل از تجزیه و تحلیل خاموش می کنند و ترجیح می دهند روی تکنیک ها تمرکز کنند.

چرا معامله گران از تجزیه و تحلیل اساسی در فارکس استفاده می کنند؟

معامله گران از تجزیه و تحلیل اساسی برای بررسی هر چیزی که توانایی تأثیرگذاری بر ارزش دارایی یا پتانسیل سیگنال برای تغییر قیمت را دارد ، استفاده می کنند. عامل اصلی که بر قیمت دارایی تأثیر می گذارد ، عرضه و تقاضا است. تعیین قدرت یا ضعف اقتصاد یک کشور در مورد سایر کشورها می تواند نشان دهنده تغییرات احتمالی در عرضه و تقاضا باشد. اساساً معامله گران به عنوان کارآگاه عمل می کنند. یک رویداد واحد ، اخبار یا بیانیه اقتصادی بعید است که تأثیر چشمگیری بر قیمت یک جفت ارز داشته باشد. با این حال ، هر بیت خبرها قطعه ای از یک معمای است که می تواند زمینه و ظرافت را برای وضعیت فعلی بازار و هرگونه تغییر احتمالی فراهم کند. استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل اساسی در فارکس می تواند برای معامله گران برای سنجش ارزش واقعی یک جفت ارز مفید باشد و درک کند که چه چیزی تحولات اخیر بازار را هدایت کرده است. این روش می تواند نشان دهد که آیا یک جفت ارز یا بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش است ، که نشان می دهد یک محور انتظار می رود. تجزیه و تحلیل فنی هنوز هم مورد نیاز است تا به مشخصی کمک کند که در کدام سطح روند تغییر می کند و قیمت آن را به سمت آن گران می کند. بنابراین ، تجزیه و تحلیل اساسی اغلب با تجزیه و تحلیل فنی ترکیب می شود.

نمای کلی از تجزیه و تحلیل اساسی در فارکس

تجزیه و تحلیل اساسی در فارکس روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی است و به هیچ وجه تکنیکی نیست که منحصر به بازار فارکس باشد. از آنجا که بازار فارکس بسیار باورنکردنی است و ارزها به دلایل مختلف خریداری و فروخته می شوند ، بعید است که یک قطعه داده تأثیر قابل توجهی داشته باشد. تجزیه و تحلیل اساسی در فارکس با بازار سهام بسیار متفاوت است. دلیل خرید و فروش سهام مردم بسیار ساده است. آنها فکر می کنند که این شرکت خوب کار می کند یا خوب عمل می کند ، یا نه. بنابراین ، مواردی مانند گزارش درآمد ، پرداخت سود سهام و تغییرات نظارتی که بر صنعت که شرکت فعالیت می کند تأثیر می گذارد ، می تواند بر قیمت کاملاً تأثیر بگذارد. بیانیه ای مانند یک ماه در ماه گزارش خرده فروشی ماه برای ایتالیا بعید است که بر قیمت یورو تأثیر بگذارد. بسیاری از کشورها در اروپا و خارج از اروپا با استفاده از یورو برای معاملات روزانه وجود دارند. این بدان معنا نیست که گزارش های اقتصادی با اهمیت کم به خودی خود می توانند در هنگام ترکیب قابل توجه باشند. معامله گران سهام به طور روزانه از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند ، گاهی اوقات بدون ترکیب آن با تجزیه و تحلیل فنی ، به ویژه اگر آنها معامله گران موقعیت باشند. ارزیابی ارزش سهام بسیار ساده تر است (نه اینکه بگوییم این کار آسان است) از یک جفت ارز که دارای عوامل محرک زیادی است و قیمت آن را فشار می دهد و می کشد.

معامله گران فارکس در تجزیه و تحلیل اساسی چه چیزی را مشاهده می کنند؟

• آمار بازار کار ؛تغییر در نرخ بیکاری و تجزیه با توجه به این بخش.
• رشد اقتصادی و کاهش ؛تغییرات مثبت و منفی در تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی).
• تعادل تجارت ؛تفاوت بین واردات و صادرات یک کشور ، واردات زیاد تقاضای داخلی سالم برای کالاها را نشان می دهد. صادرات بالا علاقه ای به کالاهای تولید شده در یک کشور خاص نشان می دهد.
• گزارش های تولید ؛کشورهایی هستند که نسبت به دوره قبلی بیشتر ، کمتر یا یکسان محصولات تولید می کنند.
• تغییر نرخ بهره ؛نرخ بهره بالا رفتن یا پایین بودن بسته به متن می تواند خوب یا بد باشد.
• ارقام فروش خرده فروشی ؛آیا مصرف کنندگان پول خرج می کنند و آنچه را که در آن خرج می کنند.
• سخنان ؛روسای ایالتی ، بانکهای مرکزی و مقامات نظارتی این قدرت را دارند که با سخنان خود بر بازارها تأثیر بگذارند.

فقط دانستن اینکه هر یک از این عوامل می تواند به نوعی بر یک جفت ارز تأثیر بگذارد ، به توانایی شما در تصمیم گیری در مورد تجارت کمک نمی کند. هنگام استفاده از تحلیل اساسی در فارکس ، باید بدانید که چگونه همه این اطلاعات را تفسیر کنید ، و این بخش سختی است. بسته به متن ، یک عمل را می توان خوب یا بد تفسیر کرد. به عنوان مثال ، نرخ بهره بالا می تواند یک علامت مثبت باشد ، بنابراین می تواند نرخ کم بهره و برعکس باشد.

از آنجا که می توان اقدامات را به روش های مختلف تفسیر کرد ، به این معنی است که داشتن یک دیدگاه ثابت پرندگان از بازارهای مالی بسیار مهم است. استفاده از یک قطعه از داده های اساسی در انزوا می تواند منجر به تصمیمات نادرست شود.

نرخ بهره بالا نشانه اقتصاد سالم است و سرمایه گذاران مانند اقتصادهای سالم. با این حال ، نرخ بهره بالا می تواند وام را کاهش دهد ، سرمایه گذاری در مشاغل کاهش یابد و هزینه های مصرف کننده را خفه کند. در همین حال ، نرخ کم بهره نشانه اقتصاد ضعیف است که نیاز به تحریک دارد. با این وجود ، در عین حال ، این محرک می تواند هزینه های مصرف کننده و سرمایه گذاری فعال تر را در مشاغل افزایش دهد ، برخلاف شرکت هایی که پول خود را در محصولات مالی مانند اوراق قرضه نگه می دارند.

چگونه عوامل اساسی می توانند بر بازار فارکس تأثیر بگذارند؟

تقریباً هر چیزی می تواند بر ثبات اقتصاد یک کشور و تقاضای ارز کشور تأثیر بگذارد. با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی در استراتژی های تجارت فارکس نیاز به تحقیقات زیادی دارد. بازرگانان بنیادی فارکس اغلب هر هفته ساعت های زیادی را صرف اسکن عناوین و مطالعه صورتهای اقتصادی می کنند. آنها به همه چیز از اخبار بین المللی و محلی ، عملکرد سایر بازارهای مالی مانند سهام و کالاها نگاه می کنند. آنها به اعلامیه های بانکهای مرکزی گوش می دهند ، از هرگونه ثبات سیاسی ، ناآرامی های داخلی ، روابط بین المللی ، مشارکت تجاری ، تغییرات سیاست و مقررات جدید تجاری خودداری می کنند. همانطور که مشاهده می کنید ، دامنه اطلاعات مورد نیاز گسترده است. بنابراین بسیاری از عوامل می توانند بر قدرت یک ارز ، حتی قیمت سایر بازارها تأثیر بگذارند.

آنچه در هنگام استفاده از تحلیل اساسی در استراتژی تجارت فارکس شما ضروری است این است که اطمینان حاصل کنید که اهمیت هر یک از شاخص های اقتصادی را کاملاً درک کرده و آن را با داده های قبلی و اطلاعات مرتبط مرتبط می کنید. به عنوان نمونه دیگر از این که چرا نباید کارها را از متن خارج کنید ، تصور کنید که آمار کار می گویند نرخ اشتغال کاهش یافته است ، بد است ، اما اگر آنها کمتر از پنج ماه گذشته کاهش یافته بودند ، این می تواند خوب باشد.

برخی از رویدادها بیشتر از سایرین تأثیر دارند. به عنوان مثال ، حقوق و دستمزد غیر مزرعه (NFP) به دلیل ایجاد لحظات وحشی نوسانات و ایجاد بریدگی و معکوس مشهور است.

تجارت با تجزیه و تحلیل اساسی در فارکس موردی خوب یا بد نیست ، اما باید از آن برای نقاشی تصویری از اقتصادها بر خلاف کمک به انجام معاملات فردی استفاده شود.