هنر تجارت واگرایی cryptocurrency

معامله گران Cryptocurrency استراتژی های مختلفی را برای سیگنال های انتخاب گیلاس و اطمینان از سودآوری به کار می گیرند. از بین بسیاری ، واگرایی های تجاری محبوب است و یکی از قدرتمندترین مفاهیم تجاری است.

چطور؟خوب ، می توان از آنها برای نشان دادن آغاز ، پایان یک راهپیمایی طولانی استفاده کرد و برای کوتاه مدت قرار دارد.

خبر خوب این است که این علم موشک نیست. تشخیص واگرایی بسیار آسان است.

هر زمان که اتفاق بیفتد ، می توانید به سرعت آنها را با واگرایی های مختلف مقایسه کنید که بعداً در این مقاله بیان خواهیم کرد.

برای این کار ، ما به شدت توصیه می کنیم این مقاله را برای مرجع آینده خود علامت گذاری کنید.

با گذشت زمان ، نشان داده شده است که واگرایی ها می توانند سیگنال های تجاری با کیفیت بالا را ارائه دهند ، به ویژه هنگامی که همراه با سایر ابزارها و مفاهیم استفاده می شوند.

واگرایی ممکن است تاخیر داشته باشد - از این شاخص های شتاب نیز تاخیر می یابد.

صرف نظر از این ، امکان انتخاب ورودی های قابل اعتماد و مفید یا موقعیت های خروج در هنگام استفاده صحیح ، به خصوص برای معامله گران روند نوسان امکان پذیر است.

پیوند بین حرکت قیمت و واگرایی

قبل از غواصی و توضیح اینکه واگرایی چیست ، باید درک کنیم که قیمت هر دارایی فقط 30 درصد از زمان را دارد. آنها غالباً حسابهای تمیز و پاک از معامله گران را که از استراتژی های مناسب برای مدیریت ریسک استفاده نمی کنند ، ادغام ، شلاق و پاک می کنند.

معامله گران باتجربه ، صرف نظر از اینکه چگونه یک تنظیم غیرقابل مقاومت ظاهر می شود ، همیشه یک برنامه مدیریت ریسک را مستقر می کنند. این بدان معناست که بسته به حاشیه موجود ، از دست دادن متوقف ، توقف های دنباله دار و سودآوری ، قابل تنظیم است.

پشت سر هر قیمتی که صعود یا پایین آمدن است ، مشارکت است که شتاب را تعریف می کند. این به تعریف جهت - روند و سطح نوسانات کمک می کند.

به طور معمول ، حرکت با اندازه نوسانات قیمت اندازه گیری شده از محوری اندازه گیری می شود. شیب نوسان - به پایین یا بالاتر - حرکت اساسی را قوی تر می کند.

فعالیت معامله گران روندهایی را تعریف می کند که به نوبه خود می تواند به ترسیم واگرایی کمک کند.

هرچه روند سریعتر باشد ، حرکت بیشتر و برعکس - به عنوان فوق الذکر.

مهارتی که معامله گران باید با گذشت زمان توسعه دهند این است که چه موقع می توانند با توجه به وضعیت در حال تحول در بازار ، یک استراتژی را بر این اساس انتخاب کنند.

واگرایی چیست؟

اینجاست که واگرایی به بازی می رسد.

برای ساده سازی ، از واگرایی برای تعیین اینکه آیا روند موجود از بین می رود ، استفاده می شود و باعث وارونگی یا اشاره به احتمال ادامه روند می شود.

فرم های واگرایی در نمودار اولیه و شاخص های حرکت مانند MACD، Stochastic یا RSI می توانند به شناسایی چنین الگوهایی کمک کنند.

حجم معاملات همچنین می تواند همراه با اقدام قیمت برای انتخاب واگرایی ها مورد استفاده قرار گیرد.

اغلب، یک معامله گر از واگرایی ها برای موارد زیر استفاده می کند:

• حرکت قیمت را تعیین کنید
• احتمال تغییر روند قیمت

بنابراین، در یک واگرایی چه اتفاقی می افتد؟

هنگامی که عمل قیمت، مثلاً BTC یا ETH، با یک شاخص فنی حرکتی در جهت مخالف حرکت می کند، آنگاه واگرایی در حال شکل گیری است.

به زبان ساده، هر زمان که شاخص فنی با عملکرد قیمت «تقابل داشته باشد» یا «مخالف نباشد» یک واگرایی شکل می گیرد.

برای مثال، قیمت BTC/USD می تواند پایین تر حرکت کند، اما RSI در حال افزایش است و از قلمرو فروش بیش از حد معکوس می شود.

از طرف دیگر، بیت کوین/دلار آمریکا ممکن است بالاتر باشد، اما RSI در حال کاهش است و از منطقه ای که بیش از حد خرید شده است، حرکت می کند.

یک الگوی واگرایی فعال وجود دارد که ممکن است توسط معامله گران روند یا معکوس در هر دو مورد مورد سوء استفاده قرار گیرد.

معامله گران مشتاق بلافاصله برنامه خود را با توجه به این پیشرفت، یا خروج یا دو برابر شدن، تنظیم می کنند.

اکنون که پایه محکمی از چیستی واگرایی در شکل اصلی آن داریم، بیایید برخی از الگوهای واگرایی رایج را بررسی کنیم:

الگوی واگرایی گاو نر منظم

این زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها به پایین ترین حد می رسند اما نشانگر فنی پایین ترین مقدار را چاپ می کند.

هنگامی که این اتفاق می افتد، یک واگرایی گاو نر در بازی وجود دارد، و خرس ها به طور فعال قدرت خود را برای پایین آوردن قیمت ها از دست می دهند، و راه را برای تصاحب گاوها و افزایش قیمت ها هموار می کند.

هر زمان که یک الگوی واگرایی گاو نر شکل بگیرد، اغلب نشانه پایان روند نزولی است.

برای مثال، اگر از یک نشانگر RSI استفاده می کنید، در صورتی که سیگنال خرید در منطقه فروش بیش از حد فروش چاپ شود، در حالی که قیمت ها به حرکت پایین تر ادامه می دهند، واگرایی صعودی شکل می گیرد.

الگوی واگرایی خرس منظم

این الگو زمانی شکل می گیرد که قیمت ها در حال افزایش هستند در حالی که نشانگر حرکت اوج های پایین تر را چاپ می کند.

این «اختلاف» نشان می دهد که گاوها کنترل خود را از دست می دهند، کاهش می یابند و احتمالاً پایان روند صعودی را نشان می دهند.

الگوی واگرایی خرس به سود شدید - یا فروش، جایگزین فشار خرید اشاره دارد.

برای معامله گران نوسانی که به بازارهای پرطرفدار متکی هستند، می توانند از لانگ خود خارج شوند.

در همین حال، معامله گران معکوس می توانند برای «شورت ها» در انتظار عقب نشینی آماده شوند و ارزش گذاری بیش از حد دارایی دیجیتال را اصلاح کنند.

اگر از RSI به عنوان شاخص اصلی خود استفاده کنید، اگر قیمت ها در حالی که حرکت کاهش می یابد، افزایش یابد و از قلمروی بیش از حد خرید خارج شود، یک الگوی واگرایی نزولی شکل می گیرد.

الگوی واگرایی صعودی پنهان

شما در هنگام تصحیح یک صعود ، واگرایی صعودی پنهان را مشاهده خواهید کرد.

چگونه؟خوب ، این شاخص پایین تر می شود در حالی که قیمت ها در مرحله تلفیق قرار نمی گیرند.

این بدان معنی است که صعود هنوز معتبر است. کاهش عملکرد قیمت لحظه ای و سودآوری است.

به زودی ، گاوها به عقب جریان می یابند و قیمت ها را حتی بیشتر می کنند. این واگرایی به اصطلاح "خرید Dip" است.

یک الگوی واگرایی نزولی پنهان

اگر قیمت ها در روند نزولی قرار داشته باشند و قیمت آن را چاپ کند و نشانگر فنی بالاتری بالاتر باشد ، یک الگوی واگرایی مخفی مخفی شکل گرفته است.

معامله گران می توانند این موضوع را به عنوان یک بازپرداخت سودآوری که مدتها دوام نخواهد داشت ، تعبیر کنند که خرس ها هنوز در کنترل هستند. این به اصطلاح "فروش تظاهرات" واگرایی است.

کدام فریم های زمانی بهترین برای تجارت واگرایی هستند؟

معامله گران معمولاً هنگام انتخاب سیگنال ها برای انتخاب خراب می شوند.

معامله گران روز پرخاشگرتر اغلب به قاب های کوتاه مدت که سیگنال ها بسیار زیاد هستند ، تکیه می دهند. در همین حال ، بازرگانان نوسان و بلند مدت فریم های زمانی متوسط تا بالاتر را از نمودارهای 4 ساعته به هفتگی ترجیح می دهند.

اما در اینجا نکته جالب در مورد واگرایی است: آنها در تمام بازه های زمانی چاپ می شوند.

انتظار دارید که حتی در 1 دقیقه یا نمودار ماهانه ، واگرایی را پیدا کنید.

با این وجود ، پایه این است: هرچه بازه زمانی پایین تر باشد ، واگرایی بیشتر می شود اما واژگونی یا ادامه روند ضعیف تر است.

این بدان معنی است که ، واگرایی در بازه های زمانی بالاتر ، می گویند نمودار 4 ساعت ، وزن بیشتری نسبت به واگرایی دارد که در نمودار 15 دقیقه ای شکل می گیرد.

علاوه بر این ، واگرایی چارچوب زمانی بالاتر اندک است. با این حال ، پس از چاپ ، اهمیت آنها عمیق است و بر استراتژی های تأثیر می گذارد.

در اینجا یک مثال بسیار خوب است. هنگامی که ETH USD با قیمت 4. 2 کیلو دلار به اوج خود رسید ، الگوی واگرایی خرس در نمودار هفتگی وجود داشت (در زیر ، لطفاً جزئیات را ببینید).

با افزایش قیمت ، حرکت RSI کاهش می یابد. این نشانگر یک صعود در حال کاهش است.

چند جلسه بعد ، قیمت ETH از 4. 2K دلار به حداقل 1. 7K دلار در تصحیح سقوط کرد.

واگرایی بزرگ در نمودار هفتگی ETH USD

بهترین شاخص ها برای واگرایی چیست؟

فوق الذکر ، هنگامی که قیمت ها با شاخص اصلی موافق نیستند ، اغلب در نمودار ثانویه ، یک واگرایی در نمودار اصلی چاپ می شود.

بخش بزرگی از واگرایی حرکت است. این امر به این دلیل است که حرکت تأثیر مستقیمی بر نوسانات قیمت دارد که به راحتی در نمودار قیمت نشان می دهد.

بنابراین ، یک معامله گر سؤال می کند: بهترین شاخص برای استفاده برای انتخاب واگرایی چیست؟

پاسخ فوری شاخص های حرکت است.

در شکل اولیه آنها، یک شاخص حرکت برای اندازه گیری نرخ تغییر قیمت یک دارایی کریپتو استفاده می شود. آنها در آشکار کردن زمان دقیق زمانی که قیمت بازار یک دارایی در حال تغییر است عالی هستند.

با استفاده از یک اندیکاتور حرکت، یک تحلیلگر فنی به راحتی قدرت یا ضعف توکن یا سکه اصلی را تعیین می کند.

و انواع مختلفی وجود دارد: از شاخص کانال کالا (CCI)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، استوکاستیک، RSI و موارد دیگر، معامله گران برای انتخاب ناامید هستند.

در میان همه آنها، شاخص قدرت نسبی (RSI) به عنوان یک استاندارد در حال ظهور است و معمولاً هر زمان که واگرایی از هر نوع شکل می گیرد به آن اشاره می شود.

نتیجه

اختلافات معاملاتی قدرتمند است، اما ما شما را از استفاده جداگانه از این ابزار برای تعیین سیگنال های خرید و فروش منع می کنیم.

حتی اگر یک واگرایی منظم شکل بگیرد - به خصوص در بازه های زمانی پایین تر - تضمین نمی کند که روند به زودی معکوس شود.

بر این اساس، استفاده از واگرایی به عنوان یک شاخص پیشرو مستقل توصیه نمی شود.

درعوض، معامله گران می توانند از واگرایی ها برای سنجش قدرت روندها استفاده کنند، تنها احتمال اقدام بعدی قیمت را فراهم می کنند، اما نه برای موقعیت های ورود و خروج واضح.

یک معامله گر می تواند پس از چاپ الگوی واگرایی - در ارتباط با سایر شاخص ها - ورودی های خود را اصلاح کند و یک برنامه مدیریت ریسک مناسب را به کار گیرد.

افزودن معیارهای ثانویه و ابزارهای تأیید به عنوان بخشی از زرادخانه معاملاتی شما، معامله گر را از انجام معاملاتی که «به جایی نخواهند رسید» باز می دارد و متعاقباً کیفیت سیگنال ها را بهبود می بخشد.