انتظارات تجاری خوب چیست؟- فرمول انتظار

اگر در معاملات فارکس یا هر شکل معامله دیگری هستید، باید بدانید که مدیریت پول ضروری است. در کنار آن، حفظ یک پایگاه قوی در حساب معاملاتی شما ضروری است و کنترل ضرر یک جزء مهم است. متأسفانه، بسیاری از معامله گران ریسک یک یا دو درصدی را برای مدیریت ضرر می پذیرند.

انتظار در تجارت چیست؟

انتظارات در معاملات نشان می دهد که به طور متوسط به ازای هر دلاری که ریسک می کنیم، می توانیم انتظار داشته باشیم چقدر پول به دست آوریم یا از دست بدهیم. انتظارات معاملاتی محاسبه ای است که سود هر معامله انجام شده را نشان می دهد چند معامله با میانگین ضرر در معاملات باخت و میانگین سود در معاملات برنده برنده شده اند. سوال اصلی این است که آیا معامله گران هنگام تقسیم سود کل بر کل معاملات به طور میانگین نتیجه مثبتی دارند؟

حال بیایید ببینیم که چگونه انتظار تجاری و نسبت انتظار را محاسبه کنیم:

فرمول انتظارات در معاملات

برای محاسبه انتظار، باید میانگین بازده هر معامله شامل برد و باخت را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنیم:

انتظار = (برنده٪ x میانگین اندازه برد) - (ضرر باخت x میانگین اندازه باخت)

اگر یک معامله گر در 60 درصد مواقع برنده شود، انتظار را محاسبه کنید، به طور متوسط در صورت برنده شدن، 200 دلار درآمد داشته باشد، اما در معاملات بازنده، 500 دلار از دست بدهد.

درصد برد: 60%

درصد ضرر: 40 درصد

میانگین اندازه برد: 200 دلار

میانگین اندازه ضرر: 5200

انتظار = (0. 6 x 200 دلار) - (0. 4 x 500 دلار) = 120 دلار - 200 دلار = 80- دلار

معامله گر انتظار منفی دارد.

معاملات امید مثبت

معاملات امید مثبت نشان دهنده تعداد مثبت دلار است که نشان می دهد معامله گر چقدر می تواند انتظار داشته باشد که برای هر دلاری که ریسک می کند، برنده شود. برعکس، انتظار منفی به معنای تعداد دلاری است که نشان می دهد معامله گر چقدر می تواند در ازای هر دلاری که ریسک می کند، انتظار ضرر داشته باشد.

با آن، داشتن یک الگوریتم مدیریت پول به افزایش قابلیت های شما در تنظیم استراتژی های معاملاتی کمک می کند. دو بخش اصلی این مدیریت پول شامل انتظار و ریسک است. انتظار در معاملات فارکس به معنای میانگین مبلغ مورد انتظاری است که برای یک معامله به دست می آورید یا از دست می دهید. بنابراین، نوعی نسبت ریسک به پاداش است.

پس از اجرای این امر، چشم انداز بهتری به بازار خواهید داشت. ما درک می کنیم که این موضوع می تواند کمی سنگین باشد و وقت خود را برای درک اطلاعات صرف کنید. در نهایت، با تمرین، آن را به راحتی انجام می دهید. البته، برای تجارت فارکس، شما همچنین باید دانش اولیه مفاهیم احتمال را داشته باشید، اما این تمام چیزی است که ما قول می دهیم!

همانطور که قبلاً گفته شد ، تجربه ، به طور کلی ، به این معنی است که چقدر انتظار دارید برای ریسکی که مایل به تجارت هستید ، درآمد کسب کنید. به عنوان مثال ، برای ریسک 1 دلار ، اگر 2 دلار درآمد داشته باشید ، انتظار شما دو برابر است. حال اگر انتظار دارید 0. 60 دلار درآمد کسب کنید ، تجربه شما 0. 6 برابر خطر شما خواهد بود. حال اگر در نهایت 0. 50 دلار از دست بدهید ، انتظار شم ا-0. 5 خواهد بود. به یاد داشته باشید که هر انتظار بالاتر از 0 سود است و در زیر ضرر است.

همچنین می توانید با افزودن میانگین ریسک یا پاداش خود برای یک سری معاملات ، نرخ امید خود را محاسبه کنید. با این حال ، بهتر است قبل از ورود به چنین پیچیدگی هایی ، مفهوم چند برابر R را درک کنیم.

نمونه فرمول نسبت انتظار

100 معاملات برنده: 33. 33 ٪ معاملات برنده

200 تجارت از دست دادن: 66. 66 ٪ از دست دادن معاملات

پاداش ریسک: 400 دلار متوسط تجارت برنده/ 100 دلار متوسط از دست دادن تجارت = 4

اکنون می توانیم نسبت امید را محاسبه کنیم:

(نسبت پاداش نسبت به ریسک x نسبت پیروزی) - نسبت ضرر = نسبت انتظار

4 * 0. 3333 - 0. 6666 = 0. 66

امید به تجارت خوب چیست؟

امید به تجارت خوب نشان دهنده هر نسبت انتظار مثبت بالاتر از 0. 25 است. اگر 100 دلار ریسک کنید ، انتظار دارید 25 دلار سود کسب کنید (0. 25 * 100 دلار = 25 دلار). معمولاً معامله گران تصور می کنند که 0. 25 R ، جایی که R به دلار ریسک می شود ، امید به تجارت خوب در معاملات زنده است.

معمولاً معامله گران تصور می کنند که 0. 25 R ، جایی که R به دلار ریسک می شود ، امید به تجارت خوب در معاملات زنده است. اگر 100 دلار ریسک کنید ، می توانید به طور متوسط حداقل 25 دلار سود کسب کنید.

در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که همیشه این سود را بدست آورید ، داشتن یک انتظار مثبت برای یک معامله گر موفق ضروری است. این نشان می دهد که روش شما از بازار برخوردار است و در دراز مدت شانس بهتری برای کسب درآمد به شما می دهد.

بنابراین چه عواملی می تواند بر امید به تجارت شما تأثیر بگذارد؟در اینجا فقط چند مورد وجود دارد:

· مبلغی که در هر تجارت ریسک می کنید · اندازه ضرر توقف خود را بگیرید و سفارشات سود خود را بگیرید · نوسانات بازارها · درصد برنده شما · اندازه متوسط معاملات برنده شما · اندازه متوسط معاملات از دست دادن شما · نوع بازارهای شماتجارت · وضعیت عاطفی شما

چند برابر R چیست؟

چند برابر R به روشی است که در تصمیم گیری در مورد سطح اولیه خطر تجارت از نظر ریسک یا پاداش کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر 40 پیپ دارید ، از دست دادن در بازار فارکس متوقف شوید و خطر 5 دلار پیپ را داشته باشید ، اگر موقعیت ها در مقابل شما قرار بگیرند ، 200 دلار از دست خواهید داد. این 200 دلار ضرر اولیه است که به عنوان ریسک 1R نیز شناخته می شود. R در اینجا مخفف خطر است.

در ادامه، می توانیم ریسک را با استفاده از R، مانند 1R، 2R، و غیره به جای پیپ یا دلار تعریف کنیم. به عنوان مثال، اگر معامله ای به ارزش 50 دلار سود و 25 دلار ضرر داشته باشید، ریسکی را که می کنید دو برابر خواهید کرد که 2R خواهد بود. اما اگر 25 دلار از دست بدهید، 1R از دست خواهید داد.

معامله گرانی که مضرب های R را پیاده سازی می کنند، به طور کلی می گویند: "من دیروز 3R کسب کردم و امروز 1R از دست دادم.""این تجارت دارای پتانسیل 4R است."

محاسبه فرمول انتظار در معاملات

• ارزش کل R از کل معامله شده خود را اضافه کنید.
• کل را بر عدد تقسیم کنید. از معاملاتی که انجام داده اید

فرمول امید به شرح زیر است:

انتظار = کل R / تعداد معاملات

اجازه دهید مثالی بزنیم. اگر در مجموع 20 معامله گرفته اید و در مجموع 40 R ساخته شده اید، طبق معادله،

شما در اینجا انتظار 2 دارید.

مدیریت پول و نقاط ورود/خروج

• استراتژی ورود و خروج می تواند با گذشت زمان مضرب R متوسط ایجاد کند.
• رویکرد مدیریت پول یا اندازه موقعیت را می توان برای استراتژی ورود و خروج اعمال کرد.

عملکرد معاملاتی شما به عملکرد کل شما منهای اشتباهات معاملاتی شما بستگی دارد. اجازه دهید این موضوع را با یک مثال ساده کنیم.

• هر سنگ مرمری که از کیسه بیرون کشیده می شود، به عنوان مضربی R نشان داده می شود، مانند اینکه ممکن است 5R بدست آورید یا 1R از دست بدهید.
• هر فرد دارای پایه پایه اولیه یکسانی است، و شما باید ریسک خاصی را برای بیرون کشیدن سنگ مرمر از کیسه انجام دهید.
• پول واقعی در هر بازی دخیل است، تا 1200 دلار در یک نقطه خاص.
• هر تحریک حداقل حدود 30 کشش و حداکثر 27 شرکت کننده در هر بازی دارد. تجارت همه یکسان است. در نتیجه، سیستم معاملات بازنده بیشتر و چند معامله بزرگ برنده دارد.

بنابراین، در این صورت، به هر کشیدن سنگ مرمر از کیسه، تجارت می گویند. این ورود و خروج شماست. تنها کنترلی که در اینجا دارید اندازه موقعیت شماست.

پس از پایان هر بازی، هر کس دارای سهام متفاوتی است، و تغییرات بین آنها نیز بسیار زیاد است و از ورشکستگی تا سود میلیون دلاری متفاوت است.

این بازی کیسه مرمر اهمیت اندازه موقعیت و کاربرد آن را در نقاط ورودی و خروجی بیان می کند.

مدیریت پول و ریسک

اگر می خواهید معامله کنید و مدیریت پول را اعمال کنید، باید ریسک کنید. بازگشت شما دقیقاً همان چیزی است که ریسک آن را می پذیرید. پس از درک نرخ های انتظار و مضرب R، تصمیم بزرگ بعدی که باید بگیرید اندازه موقعیت است. به همین دلیل است که برخی از سرمایه گذاران از بازده ده یا پانزده درصدی خود در سال راضی هستند، در حالی که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از بیست تا سی هزار دلار درآمد میلیونی داشته باشند.

در نهایت ، شما باید طبق ترجیحات خود تجارت کنید و مطابق با خطری که مایل به استفاده از آن هستید ، موقعیت تجاری خود را انتخاب کنید.

نتیجه

مفهوم نرخ انتظار کمی پیچیده است ، اما این یک مؤلفه مهم تصمیم گیری است که به شما در مدیریت ریسک و بازگشت خود کمک می کند. وقت خود را بگیرید و با خطر 1R شروع کنید. با یادگیری کارآیی می توانید آن را به طور دائم تغییر دهید.

ما در این مقاله چیزهای مختلفی را آموخته ایم ، از جمله چند برابر R ، محاسبه نرخ امید ، مدیریت پول در مورد نقاط ورود و خروج و ماهیت ریسک. با انجام اقدامات کودک ، می توانید رویکرد مدیریت پول خود را توسعه داده و یک حرفه تجاری مداوم ایجاد کنید. بهترین ها!

معامله گر در Leanta Capital

ایگور از سال 2007 معامله گر بوده است. در حال حاضر ، ایگور برای چندین شرکت بازرگانی PROP کار می کند. وی متخصص در زمینه های مالی ، معاملات بلند مدت و سطح فنی هفتگی است.

زمینه اصلی تحقیقات IGOR استفاده از یادگیری ماشین در تجارت الگوریتمی است.

آموزش: مهندسی کامپیوتر و دکتریدر یادگیری ماشین.

ایگور به طور مرتب فیلم های مربوط به تجارت را در کانال YouTube Fxigor منتشر می کند.

برای تماس با Igor در: igor@forex. in. rs