لیست کوتاه استراتژی های معاملاتی برای معامله گران کوتاه مدت

لیست قطعی از استراتژی های معاملاتی به چندین حجم پر کردن قفسه نیاز دارد. تقریباً به همان اندازه رویکردهای سرمایه گذاری وجود دارد که معامله گران هستند. احتمال وجود دارد اگر با پنج معامله گر مختلف صحبت کنید ، پنج روش مختلف برای ایجاد سهام معاملاتی پول می شنوید.

این بخشی از زیبایی بازار سهام است. این مسلماً بزرگترین ماشین سازنده ثروت بشریت تاکنون دیده است. و در طولانی ترین بازار گاو نر در تاریخ ، مردمی که بیشترین چیزی را از دست ندادند کسانی بودند که تصمیم به بازی نگرفتند.

اکنون که بازارها به عقب برگردانده شده اند و بازار گاو نر بعدی سر خود را پرورش داده است ، هیچ کس با چند دلار برای هزینه کردن این فرصت را از دست نمی دهد. زمین بازی هرگز چنین سطح نبوده است. هزینه کارگزاری جز یک حافظه دور است. و همانطور که با حماسه پیرامون GameStop (NYSE: GME) دیدیم ، فقط صندوق های پرچین نیستند.

این که آیا شما 100 دلار یا 100000 دلار برای سرمایه گذاری دارید ، یک حساب کارگزاری و یک استراتژی تمام چیزی است که برای شروع کار خود برای کار کردن نیاز دارید. با این کار ، شانس خوبی برای بهتر کردن نرخ بهره پایین ارائه شده توسط اکثر حساب های پس انداز خواهید داشت. اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، زمان آن رسیده است که یک استراتژی را انتخاب کنید و سفر خود را به سمت آزادی مالی شروع کنید.

مقدمه ای برای استراتژی های معاملاتی

هر استراتژی سرمایه گذاری به ارزش نمک آن شامل بررسی دقیق چند عنصر مختلف است. برای مبتدیان ، شما باید بدانید ...

• چقدر مایل به سرمایه گذاری هستید
• فکر می کنید امنیتی که شما هدف قرار داده اید ، قیمت آن است
• چگونه قصد دارید از تجارت خود خارج شوید.

این نقاط گلوله پایه و اساس است که ساده ترین و پیچیده ترین استراتژی های معاملاتی در آن ساخته شده است. هنگامی که این سه عنصر را فهمیدید ، بقیه آسان است. سقوط این است که هر سه می توانند به طرز حیرت انگیزی دشوار باشند. به همین دلیل سرمایه گذاران خوب فراتر از بنیاد هستند. و این جایی است که لیست استراتژی های معاملاتی ما به نمایش در می آید.

لیست سریع استراتژی های معاملاتی برای سرمایه گذاران کوتاه مدت:

براساس داده های تهیه شده توسط گلدمن ساکس ، طی 140 سال گذشته ، سهام ایالات متحده به طور متوسط بازده 10 ساله 9. 2 ٪ را داشته است. S& P 500 با متوسط بازده سالانه 13. 6 ٪ عملکرد بهتری داشته است.

سرمایه گذاران طولانی مدت که به دنبال بازده های پایدار هستند مانند این نیازها بیشتر از امثال صندوق فهرست Vanguard 500 ETF (NYSE: VOO) یا SPDR S& P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) نیستند. آنها هر دو روش کاملاً خوبی برای رشد تخم مرغ هستند. اما آنچه سرمایه گذاری طولانی مدت در امنیت دارد ، توانایی رشد سریع سرمایه را ندارد. بازده سالانه 13. 6 ٪ عالی و همه است. اما گرفتن این نوع دستاوردها به صورت روزانه یا هفتگی می تواند باعث افزایش یک نمونه کارها شود تا از معمولی به خارق العاده برود.

تجارت روز

معاملات روز برای افراد بی پروا نیست. این یک کار تمام وقت پر سرعت (برای بیشتر) است که دارای ریسک و پاداش قطعات برابر است. در بالای خطرات و پاداش ها ، چندین قانون نیز وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید.

معاملات روز را می توان به عنوان عمل ورود و خارج شدن از یک سرمایه گذاری در یک روز خلاصه کرد. یک دلیل برای تجارت روزانه پیش بینی می شود که یک شرکت در حال شروع به کار باشد.

بیایید بگوییم Bionano Genomics (NASDAQ: BNGO) در حالی که بازارها باز است ، با درآمد خود تماس می گیرد. سهام نسبتاً ساکت بوده است ، اما بر اساس محصول اخیر این شرکت ، شما انتظار دارید که این تخمین ها را شکست دهد. شما صبح چند صد سهم را انتخاب می کنید. شهود شما درست است. پس از تماس با درآمد ، سنبله های ارزش را به اشتراک بگذارید ، و شما قبل از پایان روز می فروشید ... در طول مسیر یک سود سالم را جیب می کنید. و با خارج شدن از موقعیت در پایان روز ، از هرگونه نوسانات بعد از ساعت محافظت می شوید. این یک نمونه ساده از تجارت روز است.

تجارت روزانه محبوبیت زیادی پیدا کرده است ، تا حدودی به لطف ناپدید شدن هزینه های کارگزاری. به همین دلیل در صدر لیست ما از استراتژی های معاملاتی برای معامله گران کوتاه مدت قرار دارد. اما این فقط نوک کوه یخ تجاری است. معامله گران روز می توانند برای یافتن تجارت بعدی خود به هر چیزی از یک شکار به الگوهای نمودار پیچیده اعتماد کنند. در حقیقت ، این استراتژی بسیاری از استراتژی های اساسی خود را در نظر گرفته است.

تجارت موقعیت

این ممکن است یکی از موارد بحث برانگیز در لیست استراتژی های معاملاتی ما برای معامله گران کوتاه مدت باشد. به این دلیل است که از برخی نقاط برتری ، معاملات موقعیتی یک استراتژی خرید و نگهدارنده و بلند مدت است. اما در واقعیت ، می تواند به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت کاملاً مؤثر باشد.

تجارت موقعیت همه چیز در مورد روندها است. بسیاری از معامله گران موقعیت به نمودارها نگاه می کنند تا اوراق بهادار را از نظر ارزش امتحان کنند. و معامله گران فعال تر می توانند از این نمودارها برای یافتن و ارزیابی موقعیت هایی که بهترین حرکت برای استفاده از آن را دارند استفاده کنند.

به عنوان مثال ، معامله گران موقعیت می توانند به عنوان یک روند جوانه زنی به چیزی ساده به عنوان رشته ای از ارتفاعات بالاتر (یا پایین ترین سطح) نگاه کنند. پس از تأسیس ، این روند می تواند به یک سری رویدادهای عملی تبدیل شود. اگر یک سهام معین در راه باشد ، یک سرمایه گذار می تواند آن را به عنوان زمان سرمایه گذاری و سوار شدن از موج رو به بالا ببیند. یکی از کلیدهای استفاده از این استراتژی این است که سرمایه گذاران توجه زیادی به (و تنظیم) توقف های دنباله دار خود داشته باشند.

اگر سهام مورد نظر شما در آن سرمایه گذاری کرده است ، به خوبی به سمت بالا می رود ، تنظیم تقریباً ثابت از توقف دنباله دار می تواند بسیار مفید باشد. برای هر 5 ٪ سهام به سمت بالا به اوج های جدید حرکت می کند ، تنظیم توقف دنباله دار با همان نرخ می تواند به حداکثر رساندن سود کمک کند ... و به حداقل رساندن ضرر. و این باعث می شود این یکی از روشهای مؤثرتر تجارت در لیست استراتژی های معاملاتی ما باشد.

مقیاس پذیر

این یکی در مورد سرعت است ... و به میزان کمتری ، حجم. نکته اصلی استفاده از این استراتژی به نفع شما ، درک تفاوت بین گسترش پیشنهادات و دانستن نحوه استفاده از سفارشات محدود است.

پس از پایین آمدن این اصول ، ساده ترین توضیح این است که این استراتژی بر خرید امنیت با قیمت پیشنهاد و فروش سریع آن با قیمت سؤال متمرکز شده است. در برخی از اوراق بهادار ، گسترش بین پیشنهاد و قیمت ها می تواند بسیار بزرگ باشد. اما وقتی صحبت از مقیاس بندی می شود ، مهم است که بیش از حد روی گسترش تمرکز نکنید. نقدینگی می تواند حتی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

اگر گسترش بر روی یک امنیت بسیار بزرگ باشد و نقدینگی زیادی وجود ندارد ، می تواند توانایی فروش را مختل کند. اگر هیچ خریدارانی با قیمت سؤال وجود نداشته باشد ، استراتژی مقیاس بندی از هم پاشیده می شود. اما در اینجا آمده است که چگونه می تواند به درستی کار کند ... و در عرض چند دقیقه منجر به سود می شود.

بیایید بگوییم که به حساب کارگزاری خود وارد می شوید و متوجه می شوید که قیمت پیشنهاد سهام 20 دلار و قیمت درخواست آن 21 دلار است. نقدینگی به اندازه کافی بالا است که به نظر می رسد پر کردن یک سفارش محدود نباید مشکلی باشد. بنابراین شما یک سفارش محدود برای 100 سهام با 20 دلار قرار می دهید. سفارش پر شده است ، و دقیقاً مانند آن ، 2،000 دلار سهام دارید. پس از تأیید تأیید و سهام در موقعیت شما ، می توانید هر کاری را که می خواهید با آن انجام دهید ... از جمله فروش آن.

اگر پس از مالکیت ، قیمت سؤال هنوز 21 دلار است ، می توانید سهام خود را که تازه خریداری کرده اید با سفارش محدود 21 دلار بفروشید. و اگر از بین برود ، رونق! شما فقط در عرض چند دقیقه 100 دلار به دست آوردید.

اگر گسترش پیشنهادات بزرگتر از یک دلار باشد ، می تواند منجر به سود کوتاه مدت حتی بزرگتر شود. اما فقط به نقدینگی توجه داشته باشید. اگر علاقه کافی در هر دو طرف تجارت وجود نداشته باشد ، می تواند منجر به نگه داشتن موقعیت های طولانی تر از آنچه پیش بینی شده است.

تجارت نوسان

مانند اکثر استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت ، معاملات نوسان به روندها متکی است. اما فواید این سبک سرمایه گذاری این است که لازم نیست تمام روز به یک صفحه نمایش چسبیده و بر روی هر بالا و پایین در بازارها نظارت کنید. اما شما باید توجه کنید. در حالی که معاملات روز می تواند یک کار تمام وقت باشد ، معاملات نوسان بیشتر شبیه به یک کار پرشور پاره وقت است.

ورودی ها یا خروج ها از یک موقعیت ممکن است در هر زمان اتفاق بیفتد. و اغلب ، این امر به تجزیه و تحلیل فنی زیادی نیاز دارد. علاوه بر این ، می تواند خواستار استفاده از ابزارهای کمی برای ایجاد معاملات باشد. و زمان نگه داشتن می تواند از چند روز تا چند هفته در هر جایی باشد ... این فقط به این بستگی دارد که بازارها در چه و کجا حرکت می کنند.

هنگامی که به درستی انجام شود ، یک معامله گر نوسان می تواند با پیروی از روال بالا و پایین سهام (یا هر ابزار مالی) ، دستاوردهای کوتاه مدت یا میان مدت را به دست آورد. به عبارت دیگر ، آن را به نوسانات در قیمت هایی که از الگویی به نوعی پیروی می کنند ، جوش می دهد.

هنگامی که آنها این کار را به خوبی انجام می دهند ، معامله گران نوسان می توانند جهت کوتاه مدت احتمالی قیمت سهام را پیش بینی کنند و سود آن را سود می برند. و این مورد مهم نیست که به نظر می رسد کدام جهت است.

اگر الگوهای مورد تجزیه و تحلیل نشانگر جهت صعودی باشد ، معامله گر نوسان موقعیت "طولانی" خواهد داشت. این می تواند به سادگی خرید سهام یک سهام مشترک ، انتخاب برخی از گزینه های تماس یا خرید قراردادهای آتی باشد.

از طرف دیگر ، اگر یک معامله گر نوسان الگوی نزولی را ببیند ، می توانند موقعیت "کوتاه" بگیرند. این می تواند برای کوتاه کردن سهام ، خرید قراردادهای آینده کوتاه یا خرید گزینه های Put باشد. اگر قیمت مسیر نزولی خود را ادامه دهد ، هر یک از این موارد می تواند سود کوتاه مدت سالم را به دست آورد.

همانطور که نیکلاس وردی ، کارشناس بازرگانی نوسان ما ، "درک نوسانات خلقی غیر منطقی آقای بازار ، به [وارن] بافت در زمان بندی سرمایه گذاری های خود به [وارن] می داد."و قادر به مشاهده و عمل به غیر منطقی بودن می تواند یک رقابت اساسی را در این رقابت فراهم کند. به همین دلیل است که معاملات نوسان در لیست برجسته ای از استراتژی های معاملات ما برای بازرگانان کوتاه مدت قرار دارد.

تجارت حرکت

صحبت از روندها ، معاملات حرکت روشن ترین (و احتمالاً ساده ترین) استفاده از آنها به نفع شما در این لیست از استراتژی های معاملاتی است. و زیبایی آن فقط در سادگی آن نهفته است ، بلکه در اثربخشی آن نیز وجود ندارد. مطالعات بارها و بارها ثابت کرده است که سهام حرکت تمایل به فراتر از بازارهای وسیع تر دارد.

هنگامی که بازار شروع به افزایش می کند ، تمایل دارد که در این جهت ادامه یابد. وقتی شروع به سقوط کرد ، همان داستان. به نظر می رسد اولین قانون حرکت نیوتن نیز در مورد بازار سهام اعمال می شود.

مشکل این استراتژی این است که می تواند شامل خرید سهام در نقطه قیمت بالا یا در نزدیکی آن باشد. اگر حرکت به قیمت سهام به طور مداوم به سمت بالا فشار می آورد ، این می تواند سرمایه گذاران را بترساند. با این حال ، اگر این سهام از طرف خود حرکت کند ، آخرین بار می تواند ثابت شود که سال آینده است.

مشکل دیگر در معاملات حرکت این است که "فشار" پشت یک سهام معین می تواند در یک سکه تغییر کند. به طور طبیعی ، این بدان معناست که یک معامله گر موفقیت آمیز مجبور است زمان زیادی را در مقابل مانیتور خود صرف ردیابی حرکت سهام کند. و تعیین تفاوت بین یک فلوک و حرکت ، تمرین می کند.

رشد شدید و رشد درآمد. مدیریت کیفیت. خرید و فروش و پشتیبانی نهادی را به اشتراک بگذارید. هر یک از این موارد می تواند تفاوت حیاتی بین یک فلوک و حرکت واقعی باشد.

به عنوان کارشناس ارشد سرمایه گذاری (و وکیل مدافع حرکت) الکساندر گرین نوشت ، سهام حرکت را می توان به عنوان مواردی که باعث رشد بازار در رشد سود و عمل قیمت می شود ، تلقی کرد. و چیزی که آنها را بالاتر می برد؟نوآوری. رهبران در بخشی که به نفع سرمایه گذاران نهادی کار می کنند ، تقریباً مطمئناً زندگی ما را آسانتر ، طولانی تر ، سالم تر ، ایمن تر و ثروتمندتر می کنند. و این حق وجود دارد که ارزش سرمایه گذاری در آن را دارد.

خط پایین لیست استراتژی های معاملاتی ما برای معامله گران کوتاه مدت

این جایی در نزدیکی یک لیست جامع نیست. اما هر پنج این استراتژی ها برندگان اثبات شده اند ... هنگام اجرای صحیح. اما این می تواند یک آویز مهم باشد-به ویژه برای سرمایه گذاران جدید.

اگر تازه وارد دنیای سرمایه گذاری هستید ، پیشنهاد می کنیم برای تجارت الکترونیکی ما ثبت نام کنید تا در مورد چگونگی سودآوری از حرکات کوتاه مدت در بازار ، درک بهتری داشته باشید ... و شروع به پول در آنها کنید.

درباره متیو ماکوفسکی

متیو ماکوفسکی یک تحلیلگر ارشد تحقیق و نویسنده در سرمایه گذاری است. وی 20 سال است که در مورد بازارها تحصیل و می نویسد. به همان اندازه راحت که سهام ارزش را با او تخفیف در بازارهای رمزنگاری کنید ، متی در سال 2011 شروع به استخراج بیت کوین کرد و از آن زمان تمرکز خود را بر روی بازارهای رمزنگاری به طور کلی تحقق بخشید. او فارغ التحصیل دانشگاه راتگرز است و به همراه سگهای خود دوریتو و پرتزل در کلرادو زندگی می کند.