آیا علاقه مند به یادگیری در مورد تجارت طلا و انجام آن به طور مؤثر هستید؟شما به جای مناسب رسیده اید - از همه خدمات ما ، ما طولانی ترین هشدارهای تجارت طلا و نقره را ارائه داده ایم. در این صفحه ، جزئیات اصلی این هشدارها را توضیح می دهیم. اگر در آنها مشترک نیستید ، لطفاً توجه داشته باشید که ما یک آزمایش رایگان 7 روزه از این سرویس داریم که هنگام ثبت نام در لیست پستی رایگان ما ، به عنوان یک جایزه دریافت می کنید.

به عنوان مشترک هشدارهای تجارت طلا و نقره ما ، هشدارهای تجارت طلا و نقره ما را در هر روز معاملاتی ایالات متحده دریافت خواهید کرد (مگر اینکه نوعی اضطراری وجود داشته باشد یا در غیر این صورت برنامه ریزی شده باشد). برای استفاده بیشتر از اشتراک خود (یا یک آزمایش رایگان) ، ما می خواهیم به طور خلاصه در مورد چند سؤال که مشترکان جدید اغلب از آنها می پرسند ، بحث کنیم.

انتشار هشدارها

بیایید با زمان انتشار هشدارها و روشی که ما در مورد آن به شما اطلاع خواهیم داد ، شروع کنیم.

به طور کلی ، ما قصد داریم هشدارها را قبل از باز شدن بازارها در ایالات متحده منتشر کنیم و در واقع این مورد معمولاً است. هر از چند گاهی (کمتر از 20 ٪ موارد) ، ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم و هشدار بعداً منتشر می شود (اما هنوز هم در اسرع وقت). لطفاً توجه داشته باشید که این تجزیه و تحلیل کاملاً وابسته به تحلیلگر است و همچنین به آنچه در بازار اتفاق می افتد بستگی دارد. ما معمولاً سعی می کنیم هشدار را درست بعد از پایان جلسه در ایالات متحده ایجاد کنیم ، سپس صبح یک نگاه تازه به آن بیندازیم ، آن را ویرایش کنیم ، آن را قالب بندی کنیم ، سپس قبل از باز شدن بازارها در ایالات متحده ، هشدار را منتشر و ارسال کنیم. با این حال ، چندین مورد وجود دارد که می تواند این روند را به تأخیر بیندازد - تحویل داده ها به ارائه دهندگان نمودار ما می تواند به تأخیر بیفتد ، ممکن است وضعیت موجود در بازار درست بعد از نزدیک به نظر برسد و نوشتن باید تا صبح به تعویق بیفتد ، ممکن است بازار داشته باشددر یک روز معین کاری انجام نشده و ما منتظر هستیم تا اتفاق معنادار رخ دهد تا چیزی برای نوشتن در مورد آن داشته باشیم. سرانجام ، ویرایشگر شما ، به سادگی نمی تواند در یک روز معین احساس خوبی داشته باشد (تب و غیره) ، که می تواند تجزیه و تحلیل را به تأخیر بیندازد.

بنابراین ، در حالی که ما تمام تلاش خود را می کنیم تا در اسرع وقت تجزیه و تحلیل را در اختیار شما قرار دهیم و سعی می کنیم قبل از باز شدن بازارها در ایالات متحده ، آن را منتشر کنیم ، نمی توانیم قول دهیم که هر روز قادر خواهیم بود این کار را انجام دهیم.

اعلان های هشدار

به روشی که هشدارها را به شما اطلاع می دهیم حرکت می کنیم - مدت کوتاهی پس از ارسال هشدارها، ایمیل هایی با پیوندهایی به هشدارها و برخی اطلاعات اضافی برای شما ارسال خواهیم کرد. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که این یک اعلان است و نه هشدار - هشدار در وب سایت منتشر می شود و شما می توانید از طریق وب سایت ما نیز بدون ایمیل اعلان به آن دسترسی داشته باشید. این مهم است، زیرا ممکن است ایمیل اطلاع رسانی که برای شما ارسال می کنیم به دست شما نرسد یا به ایمیل شما برسد اما به پوشه "اسپم" برود. ما هر کاری از دستمان بر می آید انجام می دهیم تا پیام ها را به شما برسانیم (مثلاً پیام های متنی بدون عکس/گرافیک هستند، زیرا این کار قابلیت ارسال پیام ها را افزایش می دهد)، اما همه چیز در کنترل ما نیست تصمیم نهایی چه نباشد یا نه. ایمیل ارسال خواهد شد بستگی به ارائه دهنده خدمات ایمیل شما دارد. شما می توانید با افزودن ما به دفترچه آدرس / پوشه تماس / لیست سفید شانس دریافت پیام های ما را افزایش دهید (نام ها بین ارائه دهندگان خدمات ایمیل متفاوت است، اما به طور کلی به آنها نشان می دهد که می خواهید پیام های ما را دریافت کنید و شانس این است کهآنها با آنها به عنوان "هرزنامه" رفتار نمی کنند) - در واقع، ما شما را تشویق می کنیم که فوراً این کار را انجام دهید.

با این حال، اگر فکر می کنید که باید یک اعلان هشدار دریافت می کردید و در صندوق پست الکترونیکی شما نیست، لطفاً وب سایت را در بخش هشدارهای معاملات طلا و نقره بررسی کنید. اگر وجود ندارد، به این معنی است که ما هنوز هشدار را منتشر نکرده ایم. اگر در آنجا است، لطفاً پوشه ایمیل هرزنامه خود را بررسی کنید - شاید ایمیل اعلان ما به آنجا رفته باشد. اگر چنین است، لطفاً همه پیام های ما را انتخاب کنید و آنها را به عنوان غیر هرزنامه علامت بزنید. این باعث می شود که ارائه دهنده خدمات ایمیل شما پیام های آینده ما را به صندوق ورودی اصلی شما برساند. اگر پیام اعلان ایمیل وجود ندارد، لطفاً به ما اطلاع دهید - ما بررسی خواهیم کرد.

قول ما

مسئله بعدی که می خواهیم پوشش دهیم این است که انتظاراتی که ممکن است در مورد خدمات ما داشته باشید. هدف ما این است که سود و آفتاب را برای شما فراهم کنیم ، اما نه ما و نه شخص دیگری در این تجارت نمی توانیم در مورد عملکرد بازار چیزی قول دهیم. به ویژه ، ما نمی توانیم قول دهیم که هر تجارت موفق خواهد بود. قول ما به شما این است که شما را از طریق هشدارهای منظم و اعلامیه های داخل روز به روز کنید اگر وضعیت به آن نیاز دارد و این همان چیزی است که اشتراک را پوشش می دهد-حتی اگر احتمالاً آنها را اغلب در حساب کارگزاری خود مشاهده کنید ،اشتراک نوید سود نمی کند ، فقط بهترین تلاش ما برای کمک به شما در دستیابی به آنها است. تجزیه و تحلیل کار و سیگنال های خودمان نشان می دهد که بهترین نتایج با گذشت زمان حاصل می شود ، در حالی که بر نتیجه بلند مدت و هنگام نگه داشتن اندازه موقعیت ها متمرکز می شود. تمرکز بیش از حد بر روی یک تجارت واحد یا سرمایه بیش از حد اغلب منجر به ضرر می شود. ما در قسمت آخر این پیام به جزئیات خواهیم رفت.

فرکانس هشدارها

در حال حاضر ، بیایید به فرکانس انتشار هشدارها برگردیم - در اکثر موارد (می توانید با عبور از لیست هشدارهایی که قبلاً منتشر کرده ایم ، آن را تأیید کنید) هشدارها در هر روز معاملاتی ارسال می شوند ، اما در آنجا ارسال می شود ، اما در آنجا ارسال می شود ، اما در آنجا ارسال می شود ، اما در آنجا ارسال می شود. ممکن است استثنائات موقتی باشد (به عنوان مثال ، وقتی ویرایشگر شما بیمار می شود ، در حال مسافرت یا به دلیل تعهدات خانوادگی است). این موارد نادر است و در هر صورت آنها به طور جداگانه تحت درمان قرار می گیرند. در بسیاری از موارد ، حتی اگر هشدار برای یک روز معاملاتی مشخص برنامه ریزی نشده باشد ، ما هنوز از آنچه اتفاق می افتد آگاه هستیم و اگر چیزی در مورد چشم انداز یا اتفاق عمده ای رخ دهد ، هشدار سریع داخل روز را ارسال می کنیم. باز هم ، ما تلاش خواهیم کرد تا شما را تا حد ممکن به روز کنیم.

هشدارهای داخل روز

اکنون ، بیایید در مورد موضوع پیگیری های داخل روز بحث کنیم. آنها همیشه در صورت تغییر چشم انداز در طول جلسه ارسال می شوند و ما در حال تنظیم موقعیت های معاملاتی و/یا سرمایه گذاری هستیم. آنها همچنین اغلب تحت شرایط دیگر ارسال می شوند - اگر چندین درخواست برای به روزرسانی دریافت کنیم ، نوسانات به میزان قابل توجهی افزایش می یابد یا وقتی تنش در مورد یک رویداد خاص آینده بسیار زیاد است. لطفاً توجه داشته باشید که موارد فوق معمولاً وجود دارد ، اما هر بار لازم نیست که اینگونه باشد - دلیل این است که گاهی اوقات ، وقتی نوسانات قابل ملاحظه ای افزایش می یابد ، پیامدهای احتمالی بیش از حد به قیمت بسته شدن نهایی و سطح حجم وابسته می شود (ما می توانیم ببینیم که آنها فقط پس از پایان جلسه چه چیزی هستند و بنابراین می توانیم آنها را در هشدارهای منظم بحث کنیم) - به عنوان مثال اگر طلا در حال معامله به عقب و جلو در سطح پشتیبانی/مقاومت کلیدی به روشی بسیار بی ثبات است (مثلاً از 20 دلار بالاتر ازپشتیبانی/مقاومت در برابر 20 دلار در زیر آن) ، پیامدهای نهایی جلسه تا زمان تعیین قیمت بسته بندی مشخص نیست. در این حالت ، یک هشدار اضافی در طول جلسه ، هیچ وضوح را اضافه نمی کند (صرف نظر از این ، اگر چندین درخواست برای آن دریافت کنیم ، ممکن است یکی را ارسال کنیم).

سرانجام ، توجه داشته باشید که از آنجا که ماهیت هشدارهای داخل روز به شدت وابسته به رویداد است ، ما معمولاً قادر به برنامه ریزی آنها نیستیم و بنابراین اگر کسی در حال آمدن باشد ، نمی توانیم از قبل به شما اطلاع دهیم. دقایقی که تصمیم می گیریم هشدار داخل روز را ارسال کنیم ، دقایقی است که ما شروع به کار روی آن می کنیم و عجله داریم که هرچه سریعتر آن را ارسال کنیم.

سیگنال ها - چه ، چه زمانی و چرا

آخرین اما نه کم اهمیت ترین (در واقع، این یکی از بزرگترین مسائل است)، ساختار پورتفولیو و اندازه موقعیت است. هر هشدار افکار ما را در مورد 3 بخش کلیدی پرتفوی مورد بحث قرار می دهد: بیمه (معمولاً یک موقعیت طولانی در طلا و نقره به عنوان بیمه در برابر آشفتگی های مالی بزرگ)، سرمایه گذاری بلند مدت (بخش اصلی پرتفوی - جایی که بیشترین پول است. به احتمال زیاد در سال های آینده ساخته می شود) و تجارت. با هر بخش متفاوت رفتار می شود - تنها مهم ترین تغییرات بر بیمه و سرمایه سرمایه گذاری تأثیر می گذارد، در حالی که تغییرات کوتاه مدت بیشتر بر سرمایه تجاری تأثیر می گذارد. تغییرات در سرمایه معاملاتی بیشتر و در مورد سرمایه سرمایه گذاری بلندمدت دیده می شود، اما اندازه موقعیت ها در معاملات سفته بازی کمتر از موقعیت های سرمایه گذاری است. اگر قبلاً این کار را نکرده اید، لطفاً گزارش پورتفولیوی فلزات گرانبها ما را برای جزئیات بخوانید - این گزارش به شما در مورد رویکرد ما نسبت به مدیریت سرمایه به طور کلی می گوید. گزارش بسیار طولانی است، بنابراین اگر اکنون وقت اضافی ندارید، همچنان شما را تشویق می کنیم که فردا یا در اولین فرصت مناسب آن را بخوانید.

محصولات SP بیشتر

در مورد پیوند به نمونه کارها ما، ممکن است از خود بپرسید که چه چیز دیگری ممکن است به آن علاقه داشته باشید یا چه چیزی ممکن است ارزش بررسی را داشته باشد. از آنجایی که شما به تازگی مشترک هشدارهای معاملات طلا و نقره ما شده اید، احتمال این وجود دارد که به سهام استخراج طلا و نقره نیز علاقه مند باشید. هشدارهای ما تک تک سهام ماینینگ را پوشش نمی دهند (به جز موارد نادر، که تجزیه و تحلیل یک سهم می تواند پیامدهایی برای کل بخش داشته باشد)، زیرا قیمت سهام یک سهم می تواند راحت تر دستکاری شود یا تحت تأثیر شرکت قرار گیرد. رویدادهای خاص نسبت به قیمت یک شاخص یا یک ETF گسترده، و از آنجا که انتخاب سهام استخراج به راحتی می تواند (از دیدگاه کاربر نهایی؛ خود الگوریتم آنقدرها هم ساده نیست) از طریق برنامه ای انجام شود که سودمندی یک شرکت را به عنوان یک پروکسی تشخیص دهد. برای سرمایه گذاری طلا و نقرهاین ابزارها Golden StockPicker و Silver StockPicker نام دارند و در قسمت ابزارهای سرمایه گذاری قابل مشاهده هستند. اگر به "چرا" در پشت حرکات قیمت طلا علاقه مند هستید، گزارش های بررسی اجمالی بازار نیز می تواند برای شما مفید باشد. همچنین اگر به آن علاقه دارید، ابزارهای گزینه ای و ابزارهای تخصصی تری برای معامله گران وجود دارد - True Seasonals (فصلی غنی شده با اثر انقضای مشتقات) و ابزار Fractalyzer (سیگنال های معاملاتی). در نهایت، ما شاخص های توسعه یافته SP خود را به بازار فلزات گرانبها اختصاص می دهیم - آنها در طول یک بازار صعودی بسیار خوب کار می کنند، اما ممکن است بخواهید عملکرد آنها را حتی در خارج از آن بررسی کنید.

انحراف: تجزیه و تحلیل ETF اهرمی

به هر حال، بحث بالا در مورد تجزیه و تحلیل سهام استخراج منفرد به دلیل عدم ارائه تجزیه و تحلیل فنی ETF های اهرمی مرتبط است. قیمت آنها از دارایی های اساسی در طول زمان به دلیل زوال زمانی و ساختار هزینه متفاوت است. به عبارت دیگر قیمت آنها به دلایلی که ربطی به بازار فلزات گرانبها و وضعیت آن ندارد به مرور زمان کاهش می یابد. بنابراین، تجزیه و تحلیل ETF اهرمی به منظور به دست آوردن بینش بیشتر در مورد بازار فلزات گرانبها دقیقاً عکس این موضوع را به دست می دهد - اطلاعات نادرست زیرا "واگرایی های معنی دار" که قرار بود نشان دهند چیزی به هیچ وجه مربوط به PM ها نیستند و بنابراین سیگنال های نادرستی ارائه می دهند. به عنوان مثال، اگر طلا به صورت جانبی معامله شود، اما UGLD اندکی کاهش یابد (شاید از پایین ترین سطح قبلی شکسته شود)، این نشان دهنده قیمت پایین تر طلا نیست - این نشان دهنده پیامدهای عادی UGLD بودن یک ETF اهرمی است. علاوه بر این، هرچه بازه زمانی مورد بحث بزرگتر باشد، اثر فوق بزرگتر می شود و در نتیجه تصویر مخدوش تر می شود. بنابراین، در مجموع، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، تجزیه و تحلیل فنی ETF های اهرمی به هیچ وجه نباید انجام شود. در مورد ETF ها، لطفاً به خاطر داشته باشید که ما یک پایگاه داده بزرگ ETF با رتبه بندی جداگانه برای معامله گران و سرمایه گذاران داریم.

موضوع کلیدی - اندازه های موقعیت

تا آنجا که به اندازه موقعیت مربوط می شود، این موضوع بسیار مهم است (احتمالاً علت شماره 1 ضرر در بین سرمایه گذاران مبتدی) برای به تعویق انداختن آن برای بعد، بنابراین ما فوراً به آن خواهیم پرداخت. همچنین، ممکن است ایده خوبی باشد که این پیام را علامت گذاری کنید و هر زمان که وسوسه شدید در هر بازاری وسوسه شدید شرط بندی کنید و به شبیه سازی زیر نگاهی بیندازید، دوباره آن را مشاهده کنید.

ما از شما می خواهیم که به لطف تحلیل و حمایت ما سرمایه خود را در طول زمان افزایش دهید، اما اگر این اتفاق افتاد که هنوز از چند مورد کلیدی آگاه نیستید، ممکن است نتیجه همکاری ما (تحلیل و حمایت ما و تصمیمات سرمایه گذاری شما) بدتر باشد. مهم نیست که چقدر سخت کار می کنیم و تحلیلی که ارائه می دهیم چقدر خوب است (البته هیچ کس نمی تواند 100٪ مواقع درست باشد)، اما منظور ما این نیست. منظور ما این است که حتی اگر 70 تا 80 درصد بازدهی داشته باشیم که حداکثر واقعی است که می توان به دست آورد، اگر به چند جزئیات کلیدی توجه نکنیم، باز هم می توان در طول زمان پول از دست داد.

اولین و مهمترین چیز اندازه موقعیت در صورت معاملات سفته بازی است. اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران مبتدی و بسیاری از معامله گران پیشرفته یا در طول زمان پول خود را از دست می دهند (یا به طرز شگفت انگیزی همه چیز را به سرعت از دست می دهند) یا در حال کسب درآمد هستند اما با سرعت کمتری نسبت به آنچه که می توانستند و ریسک بیشتری از آنچه که می توانستند و باید انجام می دادند. این می تواند حتی در مورد سیگنال هایی که درست هستند، به عنوان مثال، 70٪ مواقع. در نتیجه، به همان اندازه که ما تلاش می کنیم، هنوز هم می توانید کاری انجام دهید که به مرور زمان باعث از دست دادن پول شما شود.

همانطور که در بالا نوشتیم، ما می خواهیم شما پول در بیاورید، نه اینکه آن را از دست بدهید، و خوب، ما نمی خواهیم کارمان در پایان روز بی فایده باشد. من می خواهم کار ما به موفقیت شما کمک کند، اما این اتفاق نمی افتد مگر اینکه اندازه موقعیت معاملات مناسب باشد، و در بیشتر موارد این به معنای "به اندازه کافی کوچک" است.

خوب، با تئوری کافی است. اگر قرار است این را به خاطر بسپاریم، باید از یک سناریوی واقعی عبور کنیم. وقتی به احتمال 70 درصد درستی فکر می کنیم، معمولاً (تقریباً همیشه در مورد سرمایه گذاران تازه کار) فکر می کنیم که از آنجایی که این بالای 50 درصد است، تقریباً هر معامله سودآور خواهد بود و اگر نه، حداقل هر معامله دوم سودآور خواهد بود. این روش کار نمی کند و انتظار موارد فوق می تواند به طور جدی به شما آسیب برساند. انتظار چیزی شبیه به: 9 معامله پیاپی برنده، سپس 5 معامله متوالی بازنده و سپس 2 معامله برنده، واقعی تر است. که حدود 70 درصد کارایی را به ما می دهد. اکنون، بر اساس تجربه و ایمیل هایی که دریافت می کنیم، می خواهیم درباره آنچه سرمایه گذاران اغلب در لحظات مختلف فکر می کنند و اینکه چگونه موقعیت های خود را تنظیم می کنند، بحث کنیم.

بسیاری از سرمایه گذاران تحقیقات کاملی انجام نمی دهند و بررسی نمی کنند که آیا تحلیلی که دنبال می کنند مبتنی بر تکنیک هایی است که واقعاً مورد تحقیق قرار گرفته اند یا صرفاً از کتابی با قوانین یا انجمن های جهانی کپی شده اند، بدون اینکه فکر دیگری به آن ها بدهند و سرمایه گذاران نظرات خود را در مورد آن ها بنا کنند. تجزیه و تحلیل عملکرد کوتاه مدت دومی. چند راه وجود دارد که این رویکرد کوتاه مدت نرخ بازدهی فرد را کاهش می دهد، اما در این پیام می خواهم روی افکار و واکنش های رایج در سناریوی بالا تمرکز کنم.

بیایید فرض کنیم که یک سرمایه گذار درست قبل از اولین تجارت برنده شروع به تجزیه و تحلیل و سیگنال ها کرد. برای اولین تجارت ، سرمایه گذار معمولاً محافظه کار است و آنها به هیچ وجه از تجارت پیروی نمی کنند. تجارت دوم سپس با مبلغ متوسط سرمایه انجام می شود (مثلاً 10 ٪ ؛ به طور متوسط ، به طور متوسط-برخی از افراد در این مرحله یا حتی در مورد اولین تجارت خود می روند). پس از کسب سود در تجارت ، سرمایه گذار اندازه تجارت را افزایش می دهد و پس از چند تجارت برنده در یک ردیف ، سرمایه گذار آنقدر مطمئن است که آنها تحلیلگر همیشه راست را پیدا کردند که همه چیز را انجام می دهد. اگر آنها یک بار دیگر پیروز شوند ، آنها چنان متقاعد شده اند که این راهی است که هیچ کس نمی تواند آنها را از آن صحبت کند. پس از 9 معاملات برنده و قبل از 5 معاملات باخت ، سرمایه گذار متقاعد شده است که اوضاع هرگز نمی تواند اشتباه کند و اگر این کار را انجام دهند ، ضرر کوچک و موقتی خواهد بود و به دنبال آن سود فوری (!) بار دیگر. همانطور که خواهید دید ، این خطرناک است.< SPAN> بیایید فرض کنیم که یک سرمایه گذار درست قبل از اولین تجارت برنده شروع به تجزیه و تحلیل و سیگنال ها کرد. برای اولین تجارت ، سرمایه گذار معمولاً محافظه کار است و آنها به هیچ وجه از تجارت پیروی نمی کنند. تجارت دوم سپس با مبلغ متوسط سرمایه انجام می شود (مثلاً 10 ٪ ؛ به طور متوسط ، به طور متوسط-برخی از افراد در این مرحله یا حتی در مورد اولین تجارت خود می روند). پس از کسب سود در تجارت ، سرمایه گذار اندازه تجارت را افزایش می دهد و پس از چند تجارت برنده در یک ردیف ، سرمایه گذار آنقدر مطمئن است که آنها تحلیلگر همیشه راست را پیدا کردند که همه چیز را انجام می دهد. اگر آنها یک بار دیگر پیروز شوند ، آنها چنان متقاعد شده اند که این راهی است که هیچ کس نمی تواند آنها را از آن صحبت کند. پس از 9 معاملات برنده و قبل از 5 معاملات باخت ، سرمایه گذار متقاعد شده است که اوضاع هرگز نمی تواند اشتباه کند و اگر این کار را انجام دهند ، ضرر کوچک و موقتی خواهد بود و به دنبال آن سود فوری (!) بار دیگر. همانطور که خواهید دید ، این خطرناک است. فرض کنید که یک سرمایه گذار درست قبل از اولین تجارت برنده شروع به تجزیه و تحلیل و سیگنال ها کرد. برای اولین تجارت ، سرمایه گذار معمولاً محافظه کار است و آنها به هیچ وجه از تجارت پیروی نمی کنند. تجارت دوم سپس با مبلغ متوسط سرمایه انجام می شود (مثلاً 10 ٪ ؛ به طور متوسط ، به طور متوسط-برخی از افراد در این مرحله یا حتی در مورد اولین تجارت خود می روند). پس از کسب سود در تجارت ، سرمایه گذار اندازه تجارت را افزایش می دهد و پس از چند تجارت برنده در یک ردیف ، سرمایه گذار آنقدر مطمئن است که آنها تحلیلگر همیشه راست را پیدا کردند که همه چیز را انجام می دهد. اگر آنها یک بار دیگر پیروز شوند ، آنها چنان متقاعد شده اند که این راهی است که هیچ کس نمی تواند آنها را از آن صحبت کند. پس از 9 معاملات برنده و قبل از 5 معاملات باخت ، سرمایه گذار متقاعد شده است که اوضاع هرگز نمی تواند اشتباه کند و اگر این کار را انجام دهند ، ضرر کوچک و موقتی خواهد بود و به دنبال آن سود فوری (!) بار دیگر. همانطور که خواهید دید ، این خطرناک است.

سرمایه گذار all-in اولین معامله خود را از دست می دهد. آنها از کل سرمایه خود استفاده می کردند و در بیشتر موارد، از اهرم برای شرط بندی حتی 2-3 برابر بیشتر از کل سرمایه خود استفاده می کردند (ابزارهای اهرمی مانند NUGT و DUST در بین سرمایه گذاران مبتدی محبوبیت خاصی دارند). فرض کنید ضرر اول 30 درصد سرمایه را می گیرد. سرمایه گذار شوکه شده و عصبانی است «چطور توانستی این کار را با من انجام دهی؟من به آنها پول می دهم و آنها من را ناکام گذاشتند. چه خبر است؟چرا چنین شد؟چرا به من خبر ندادی؟»- اینها همه سؤالات رایجی هستند که احتمالاً در آن زمان دریافت می کنیم (بر اساس آنچه واقعاً دریافت می کنیم). پاسخ این است که خوب، "معامله اتفاق افتاد" - هر بار سودی به همراه ندارد. سرمایه گذار قرار نیست اندازه موقعیت را کاهش دهد زیرا می خواهد سود خود را در اسرع وقت پس بگیرد. اساساً، اتفاق بعدی این است که یا همان کار 5 بار تکرار می شود و سرمایه گذار هر بار عصبانی تر می شود (و سرمایه گذار هرگز اندازه موقعیت را کاهش نمی دهد، زیرا احساس می کند نیاز فوری به پس گرفتن سرمایه خود دارد) و سرمایه گذاربا اعصاب خرد شده، شب های بی خوابی و بخش کوچکی از سرمایه خود در پایان معامله پنجم باقی می مانند و/یا سرمایه گذار پس از باخت چهارم یا پنجم، «اعتماد خود را به سیگنال ها از دست می دهد» یا به دلیل تمام شدن کامل سیگنال ها را دنبال نمی کند. از سرمایهدر آن زمان، سرمایه گذار فکر می کند که همه سیگنال ها اشتباه خواهند بود (برعکس چیزی که پس از یک سری سود فکر می کردند) و به طور کلی معامله را متوقف می کنند. پس از معامله سودآور بعدی، سرمایه گذار فکر می کند که این فقط یک تصادف بوده و به طور متوسط سیگنال ها هنوز بی فایده هستند. پس از دومین معامله برنده، سرمایه گذار شروع به فکر می کند که شاید سیگنال ها و روش شناسی ارزش خاصی داشته باشند، اما هنوز مشارکت نمی کنند.

در مورد محصولات با اهرم بالا، مانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله، سناریوی فوق می تواند حتی معاملات کمتری را انجام دهد و تمایل به افزایش اندازه موقعیت ها پس از زیان وجود دارد که باعث کاهش بیشتر سودآوری می شود.(توجه: هر دو ابزار بسیار مفید هستند، اما باید به صورت حرفه ای اعمال شوند و معمولاً برای سرمایه گذاران مبتدی که به تنهایی معامله می کنند توصیه نمی شود)

بنابراین، با فرض واکنش های فوق - کاملاً واقعی - چه تأثیری بر سبد سرمایه گذار خواهد داشت؟فرض کنید در هر معامله سود یا زیان 30 درصد باشد و اندازه سرمایه معاملاتی 100 هزار دلار باشد.

بعد از معامله شماره 1: 100 هزار دلار (عدم شرکت در معامله) بعد از معامله شماره 2: 100 هزار دلار x (90% + 10% x 130%) = 103 هزار دلار پس از معامله شماره 3: 103 هزار دلار x (80% + 20% x 130%) = 109. 18 هزار دلار پس از معامله شماره 4: 109. 18 هزار دلار x (70% + 30 درصد x 130%) = 119. 01 هزار دلار پس از معامله شماره 5: 119. 01 هزار دلار x (50% + 50% x 130%) = 136. 86 هزار دلار پس از معامله شماره 6: 136 دلار. x (100% x 130%) = 177. 92k دلار بعد از معامله شماره 7: 177. 92k دلار x (100% x 130%) = 231. 30k دلار پس از معامله شماره 8: 231. 30k دلار x (100% x 130%) = 300. 69k دلار پس از معامله شماره 9:300. 69 هزار دلار x (100 درصد x 130%) = 390. 90 هزار دلار پس از معامله شماره 10: 390. 90 هزار دلار x (100% * 70%) = 273. 63 هزار دلار پس از معامله شماره 11: 273. 63 هزار دلار x (100 درصد * 70 درصد) = 191. 54 هزار دلار: 191. 54 هزار دلار x (100% * 70%) = 134. 08 هزار دلار پس از معامله شماره 13: 134. 08 هزار دلار x (100% * 70%) = 93. 86 هزار دلار پس از معامله شماره 14: 93. 86 هزار دلار x (100% * 70%) = 65. 70 هزار دلار پس از معامله15: 65. 70 هزار دلار (غیر شرکت کننده) بعد از معامله شماره 16: 65. 70 هزار دلار (غیر شرکت کننده)

به همان اندازه سود و زیان، حدود 70 درصد معاملات سودآور و با این حال پس از 16 معامله، سرمایه گذار به جای کسب سود، در واقع بیش از 34 هزار دلار از دست داد. چطور ممکن است؟اندازه های موقعیتآیا این تقصیر سیگنال هاست؟خیر - دقت 70 درصد عدد بسیار معقولی است. چیزی که واقعاً پول را از دست داد، مدیریت نادرست موقعیت و سوگیری های روانی (از دست دادن گریزی و به طور کلی احساساتی بودن) بود.

اگر این سرمایه گذار فقط 20 درصد سرمایه خود را در هر معامله سرمایه گذاری کند چه اتفاقی می افتد؟

پس از معامله شماره 1: 100 هزار دلار x (80% + 20% x 130%) = 106 هزار دلار پس از معامله شماره 2: 106 هزار دلار x (80% + 20% x 130%) = 112. 36 هزار دلار پس از معامله شماره 3: 112. 36 هزار دلار x (80%+ 20% x 130%) = 119. 10 هزار دلار پس از معامله شماره 4: 119. 10 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 130%) = 126. 25 هزار دلار پس از معامله شماره 5: 126. 25 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 130%) = 133. 83 هزار دلاربعد از معامله شماره 6: 133. 83 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 130%) = 141. 86 هزار دلار پس از معامله شماره 7: 141. 86 هزار دلار x (80% + 20% x 130%) = 150. 37 هزار دلار پس از معامله شماره 8: 150. 37 هزار دلار x (80 درصد)+ 20% x 130%) = 159. 39 هزار دلار پس از معامله شماره 9: 159. 39 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 130%) = 168. 95 هزار دلار پس از معامله شماره 10: 168. 95 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 70%) = 158. 81 هزار دلاربعد از معامله شماره 11: 158. 81 هزار دلار x (80% + 20% x 70%) = 149. 28 هزار دلار پس از معامله شماره 12: 149. 28 هزار دلار x (80% + 20% x 70%) = 140. 32 هزار دلار پس از معامله شماره 13: 140. 32 هزار دلار x (80%+ 20% x 70%) = 131. 90 هزار دلار پس از معامله شماره 14: 131. 90 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 70%) = 123. 99 هزار دلار پس از معامله شماره 15: 123. 99 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 130%) = 131. 43 هزار دلاربعد از معامله شماره 16: 131. 43 هزار دلار x (80% + 20% x 130%) = 139. 32 هزار دلار

نتایج رویکرد دوم کاملاً متفاوت است - سرمایه گذار به جای از دست دادن حدود 34 درصد، تقریباً 40 درصد سود کسب کرده است. مقدار سرمایه نهایی بیش از دو برابر مورد اول بود. هیچ تفاوتی در کارایی سیگنال های معاملاتی وجود نداشت - تنها چیزی که تغییر کرد توانایی سرمایه گذار برای کوچک نگه داشتن موقعیت ها و اجازه ندادن احساسات موقتی بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها است.

طبیعتاً، ترتیب انجام معاملات سودآور و زیان آور معمولاً دقیقاً مانند بالا نخواهد بود و سود و زیان در واقع می تواند قابل تعویض تر باشد (بنابراین، کنار گذاشتن یک استراتژی پس از تنها 1 یا 2 ضرر متوالی به احتمال زیاد کارساز نخواهد بود، حتی اگرممکن است در مورد مثال بالا ایده خوبی به نظر برسد) و اندازه سود و زیان متفاوت خواهد بود، اما این درس کلیدی از پاراگراف قبل را تغییر نمی دهد: در مورد معامله، موقعیت های خیلی بزرگ می توانند و بیشتربه احتمال زیاد به شما صدمه خواهد زد

در حالی که ما در آن هستیم - یک پاراگراف اضافی در مورد حرکت از یک استراتژی (بازار، منبع سیگنال ها، شاخص یا تحلیلگر) به استراتژی دیگر پس از نارضایتی فرد از نتیجه تجزیه و تحلیل اضافه می کنیم.

تغییر بدون تغییر

اگر یک نفر پیش برود ، تحقیقات کاملی در مورد تکنیک هایی که مورد استفاده قرار می گیرد ، سودمندی آنها در شرایط مختلف بازار ، عملکرد بلند مدت و عقل سلیم پشت آن است ، پس باید با نتیجه چنین تصمیمی خوب باشد. با این حال ، بر اساس تجربه ما ، چنین تصمیمی معمولاً احساسی است که مبتنی بر یک یا چند معاملات از دست دادن است (مانند سری که در مثال فوق توضیح داده شده است). در این حالت ، شانس این است که با تغییر استراتژی شما تغییر زیادی نخواهید کرد (به ویژه اگر دلیل واقعی برای بازده پایین مدیریت موقعیت و / یا تعصبات عاطفی باشد). تنها زمانی که چنین تغییری به نفع سرمایه گذار خواهد بود ، زمانی است که آنها از یک استراتژی دقت طولانی مدت () مورد انتظار پایین مدت () به یک استراتژی که دارای دقت بالاتر () بالاتری است که بر اساس تحقیقات دقیق تر و غیره پیش بینی می شود ، حرکت می کنند. در همه موارد دیگر (معمولاً عاطفی) چنین سوئیچ چیزی تغییر نمی کند و یا بهبود نمی یابد ، زیرا هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند در پیش بینی رفتار بازارها بسیار نزدیک به 100 ٪ نباشد. حرکت از یک استراتژی با دقت 75 ٪ به یک استراتژی با دقت 73 ٪ در نگاه اول متفاوت به نظر نمی رسد (ممکن است سرمایه گذار از این تغییر به دلیل این احساس که "کاری" انجام داده اند) خوشحال به نظر برسد ، اما با گذشت زمان این سرمایه گذار را کاهش می دهدنرخ بازگشت. با این وجود ، اگر این سرمایه گذار روی مدیریت موقعیت متمرکز نباشد و نسبت به سرمایه گذاری های آنها احساساتی باشد ، شانس این است که آنها بدون توجه به استفاده از استراتژی ، شاخص یا تکنیک یا چه تحلیلگر را انتخاب کنند ، با گذشت زمان پول خود را از دست می دهند.

جمع بندی ، به همان اندازه مفید که در نگاه اول به نظر می رسد ، استفاده از سرمایه زیادی فقط برای یک تجارت معمولاً ایده بدی است و مثال فوق ثابت می کند که با آسان کردن آن چقدر می توان به دست آورد. باز هم ، ما شما را ترغیب می کنیم که دوباره شبیه سازی شرح داده شده فوق را مجدداً مورد بررسی قرار دهید وقتی به نظر می رسد که "باید" همه چیز را در یک تجارت سوداگرانه شرط بندی کنید ، زیرا به نظر می رسد بسیار سودآور است. ممکن است ، اما تجارت یک بازی از احتمالات است و برای رشد سرمایه خود ، باید اندازه شرط های خود را مدیریت کنید و در بیشتر موارد به معنای استفاده از سرمایه کمتر از آنچه احساسات است. ما فقط برای تفریح آن تجارت نمی کنیم ، ما برای کسب درآمد تجارت می کنیم و در بیشتر موارد موقعیت های کوچکتر می توانند به ما در این امر کمک کنند ، در حالی که موقعیت های بزرگتر می توانند آسیب ببینند - حتماً اندازه موقعیت ها را کنترل کنید. به یاد داشته باشید - گاهی اوقات کمتر بیشتر است.

تبریک می گویم

سرانجام ، اگر کل پیام را بخوانید و موفق به رسیدن به این بند شوید ... تبریک می گویم! این یک خواندن بسیار طولانی بود ، اما ما خوشحالیم که شما وقت خود را برای کمک به ما در تجارت و سرمایه گذاری خود اختصاص داده اید. به یاد داشته باشید ، اگر می خواهید یک آزمایش رایگان از هشدارهای تجارت طلا و نقره ما را انجام دهید ، تنها چیزی که طول می کشد ، فقط چند کلیک است - این یک جایزه شروع است که پس از ثبت نام در خبرنامه طلای ما ، دریافت می کنید. ما امروز شما را تشویق می کنیم تا ثبت نام کنید.